Prețul acțiunilor Iron Mountain formează un model optimist înaintea câștigurilor

Prețul acțiunilor Iron Mountain a declanșat toți cilindrii de ani de zile, făcându-l unul dintre cei mai performanti jucători din trustul de investiții imobiliare (REIT). Fără dividende, prețul acțiunilor Iron Mountain a crescut cu peste 6.000% de la intrarea la bursă în 1998. A depășit indicii S&P 500 și Nasdaq 100. Deci, își poate continua mitingul pe termen lung?

De ce stocul Iron Mountain a crescut

Iron Mountain este o companie de top în industria tehnologiei. Oferă infrastructura de care marile companii de tehnologie au nevoie pentru a-și desfășura activitatea. De exemplu, Iron Mountain este unul dintre cei mai importanți proprietari de centre de date la nivel global, cu locații în aproape toate continentele.

Iron Mountain oferă, de asemenea, soluții de securitate cibernetică, managementul ciclului de viață al activelor, managementul înregistrărilor și informațiilor, precum și depozitare și logistică.

Afacerea sa a fost la mare căutare în ultimii ani, deoarece companiile și-au sporit investițiile în date. Se așteaptă ca cele mai mari companii americane să cheltuiască peste 320 de miliarde de dolari în centre de date, unele dintre aceste fonduri mergând către firme precum Iron Mountain și alte companii de centre de date.

Afacerea lui Iron Mountain s-a descurcat bine, deoarece veniturile sale anuale au crescut de la 4,26 miliarde dolari în 2019 la 5,98 miliarde dolari în ultimele douăsprezece luni (TTM). Această creștere poate continua în următoarele luni, deoarece cererea centrelor de date rămâne ridicată.

Câștigurile IRM în avans

Următorul catalizator important pentru prețul acțiunilor Iron Mountain va fi câștigurile sale, care urmează să aibă loc joi. Aceste cifre vor oferi mai multe informații despre performanța sa și dacă cererea centrelor de date este în creștere.

Ca o recapitulare, cele mai recente rezultate au arătat că veniturile sale au crescut la 1,6 miliarde de dolari în al treilea trimestru, reprezentând o rată de creștere anuală de 12%. Fondurile ajustate din operațiuni, o cifră care analizează fluxul de numerar liber, cea mai importantă măsură în REIT, au crescut la 322 de milioane de dolari, în timp ce EBITDA ajustat a fost de 568 de milioane de dolari.

Îndrumarea companiei a fost că veniturile sale pe întregul an ar fi de aproximativ 6,1 miliarde de dolari, în timp ce EBITDA ajustat a fost de 2,2 miliarde de dolari. AFFO și AFFO pe acțiune vor fi de 0,133 miliarde USD și 4,5 USD. Iron Mountain se va descurca probabil mai bine decât estimările sale, așa cum a făcut-o de multe ori înainte.

Principala preocupare a investitorilor este că compania s-ar putea lupta atunci când cererea centrelor de date scade. Având în vedere progresele recente ale DeepSeek, investitorii anticipează că sectorul ar putea observa o cerere slabă.

Cealaltă problemă cheie este că stocul Iron Mountain este foarte scump. Iron Mountain are valoarea de 24 pentru fondurile ajustate din operatiuni, mai mare decât mediana sectorului de 14. Valoarea forward P/AFFO de 23,52 este, de asemenea, mai mare decât mediana sectorului de 12.

Analiza prețului acțiunilor Iron Mountain

Graficul IRM de la TradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor IRM a scăzut de la maximul până în prezent de 129,21 USD la 106 USD actual. A rămas ușor peste media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de săptămâni.

În plus, prețul acțiunilor Iron Mountain a format un model grafic de scădere. A format, de asemenea, un model de diagramă cu steag urc, un semn popular de continuare.

Prin urmare, prețul acțiunilor IRM va avea probabil o erupție puternică optimistă, următorul punct de urmărit fiind la 120 USD, în creștere cu 13% peste nivelul actual. O scădere sub partea inferioară a panei la 96 USD va indica mai mult dezavantaj.