Prognoza acțiunilor QQQ ETF, deoarece indicele Nasdaq 100 se prăbușește sub 200 EMA

ETF-ul Invesco QQQ a scăzut și s-a mutat sub media mobilă pe 200 de zile, pe măsură ce au crescut îngrijorările legate de piața de acțiuni. Fondul, care urmărește popularul indice Nasdaq 100, a scăzut la un minim de 480 de dolari, în scădere cu aproape 10% față de cel mai înalt nivel din acest an. Deci, ce urmează pentru ETF-ul blue-chip tech?

Analiză tehnică QQQ ETF

Graficul zilnic arată că ETF-ul QQQ a crescut la un record de 540 USD în februarie și apoi a suferit o inversare dură față de actualul 490 USD. A format un model de top dublu la aproximativ 540 USD, iar acum s-a retras sub decolteu la 499 USD. Un dublu top este unul dintre modelele cele mai bearish de pe piață.

Acțiunile QQQ s-au prăbușit sub suportul important la 500 USD, cea mai mare variație din iulie 2024. Cel mai important, s-a mutat sub media mobilă ponderată (WMA) de 200 de zile și încearcă acum media mobilă ponderată (WMA) pe 200 de zile.

Indicatorul WMA este văzut ca o medie mobilă mai precisă, deoarece se concentrează în principal pe perioada cea mai recentă. Deplasarea sub acest nivel este de obicei un semn de urs pe piață.

În plus, indicele de vigoare relativă (RVI), oscilatorul procentual al prețului (PPO) și oscilatorul extraordinar (PPO) au îndreptat toate în jos.

Indicele va continua probabil să scadă, deoarece vânzătorii vizează nivelul extrem de supravânzare al Murrey Math Lines, care se ridică la 453 USD. Această acțiune a prețului ar indica o scădere de aproximativ 7,5% față de nivelul actual.

Pe de altă parte, o mișcare peste nivelul crucial de rezistență la 515 USD va invalida teza de urs a pieței.

De ce s-a prăbușit indicele Nasdaq 100

Există trei motive principale pentru care indicele Nasdaq 100 s-a prăbușit în ultimele săptămâni. În primul rând, motivul cel mai evident este că Donald Trump a decis să pună în aplicare taxe vamale împotriva aliaților cheie precum Canada și Mexic și a dușmanilor precum China. Aceste tarife de 25% vor duce probabil la provocări substanțiale pentru companii și persoane.

Trump nu dă înapoi, deoarece a promis că va implementa tarife reciproce în aprilie. Aceste tarife implică implementarea unor tarife similare celor pe care alte țări le percep în Statele Unite. În timp ce unele tarife pot scădea în acest caz, există probabilitatea ca multe altele să crească.

Preocupări privind creșterea PIB-ului SUA

În al doilea rând, ETF-ul QQQ s-a prăbușit, pe măsură ce rămân îngrijorările cu privire la economia SUA, un model al Fed-ului din Atlanta care estimează că economia se va contracta cu 2,4% în primul trimestru. Acest model utilizează date de la Biroul de Recensământ, Institutul de Management al Aprovizionării (ISM) și Biroul de Analiză Economică (BEA) pentru a prezice creșterea economică într-o perioadă.

O creștere economică slabă este, teoretic, optimistă pentru indicele Nasdaq 100, deoarece semnalează că Rezerva Federală va trebui să acționeze și să înceapă să reducă ratele dobânzilor. Într-adevăr, scăderea randamentelor obligațiunilor și indicele dolarului american semnal că majoritatea analiștilor anticipează că Rezerva Federală va oferi mai multe reduceri în acest an.

Riscul de data aceasta este ca economia să se contracte pe măsură ce inflația rămâne ridicată. Date recente au arătat că indicele prețurilor de consum (IPC) a crescut la 3% în ianuarie.

Bubble AI începe să izbucnească?

Cealaltă preocupare principală este că industria AI care a impulsionat stocurile de tehnologie din SUA în ultimii câțiva ani începe să izbucnească pe măsură ce creșterea încetinește. O problemă cheie este că companiile chineze precum DeepSeek, Tencent și Alibaba folosesc tehnologie destul de ieftină pentru a construi modele AI foarte avansate.

Aceste temeri explică de ce principalele acțiuni AI au început să scadă. Prețul acțiunilor Palantir s-a prăbușit cu aproximativ 35% față de cel mai înalt nivel din acest an, în timp ce NVIDIA a scăzut cu 26%. Alte acțiuni AI mai mici, cum ar fi SoundHound și C3.ai, au scăzut cu două cifre. Prin urmare, piața va avea probabil nevoie de un nou catalizator pentru a continua să meargă bine.