Perspectivele indicelui Nikkei 225 înaintea deciziilor BoJ și Fed

Indicele Nikkei 225 a crescut modest în ultimele zile, deoarece investitorii s-au întors la bursă. Inițial, a ajuns la 35.960 yeni săptămâna trecută și a revenit la peste 38.000 yeni. Acest articol explorează de ce indicele Nikkei crește și la ce să ne așteptăm înainte de deciziile Fed și BoJ privind rata dobânzii.

Warren Buffett cumpără mai multe acțiuni japoneze

Unul dintre principalele motive pentru care indicele Nikkei 225 a crescut este că Warren Buffett a rămas optimist în ceea ce privește acțiunile japoneze.

El a făcut asta fiind unul dintre cei mai mari investitori în cele cinci case de tranzacționare care domină economia japoneză.

Aceste companii sunt Marubeni, Itochu, Mitsubishi, Mitsui și Sumitomo. El a investit inițial în aceste companii în timpul pandemiei și a devenit cel mai mare investitor al lor.

Warren Buffett consideră că aceste case de tranzacționare sunt foarte subevaluate și că afacerile lor vor continua să meargă bine pe termen lung. Acest lucru explică de ce a cumpărat recent mai multe dintre aceste companii, chiar dacă a abandonat unele dintre companiile americane precum Apple și Bank of America.

Decizia Băncii Japoniei privind rata dobânzii în viitor

Indicele Nikkei 225 va fi viitoarea decizie a BoJ privind rata dobânzii care va avea loc miercuri.

Economiștii se așteaptă ca banca să lase ratele dobânzilor neschimbate, deoarece observă impactul tarifelor lui Donald Trump asupra SUA.

Cu toate acestea, există semne că BoJ va îmbrățișa un ton mai agresiv acum că inflația a crescut la 4% în ultimele câteva luni.

Într-adevăr, piața de obligațiuni indică creșteri suplimentare ale ratelor în viitor. Randamentul pe 10 ani al obligațiunilor japoneze a crescut la 1,5%, mai mare decât minimul de anul trecut de 0,728%. În mod similar, randamentele pe 30 de ani și 5 ani au crescut în ultimele câteva luni.

Creșterea randamentelor obligațiunilor este un semn că investitorii anticipează că BoJ va oferi mai multe creșteri în viitor, pe măsură ce combate creșterea inflației.

Indicele Nikkei 225 scade în mod normal când yenul japonez scade, deoarece împinge mai mulți investitori de la acțiuni la obligațiuni.

Decizia FOMC înainte

Celălalt catalizator cheie pentru indicele Nikkei 225 va fi decizia privind rata dobânzii la Rezerva Federală, programată miercuri săptămâna aceasta.

Nu se așteaptă ca banca să reducă sau să majoreze ratele dobânzilor în această săptămână. Cu toate acestea, oficialii vor menționa probabil riscul tarifar și vor explica la ce să se aștepte mai târziu în acest an. Analiștii anticipează mai multe reduceri de dobândă la sfârșitul acestui an, deoarece probabilitatea de recesiune din SUA   creştere.

O Fed solicită va fi probabil un lucru rău pentru Nikkei 225 și alte acțiuni globale. Din punct de vedere istoric, acești indici prosperă atunci când Fed fie reduce ratele dobânzilor, fie când semnalează că va oferi mai multe reduceri înainte.

Unii analiști anticipează că BoJ va indica mai multe reduceri în cursul acestui an, din cauza riscurilor de recesiune în curs din SUA.

Analiza indicelui Nikkei 225

Graficul indicelui Nikkei 225 de la TradingView

Graficul zilnic arată că indicele Nikkei sa deplasat lateral în ultimii câțiva ani. A rămas în interiorul nivelurilor cheie de suport și rezistență la 37.790 yeni și 40.000 yeni.

Indicele a înregistrat o erupție în scădere sub suport săptămâna trecută și a atins minimum la 35.960 ¥. Acum a revenit și s-a mutat în interiorul canalului.

Indicele Nikkei 225 rămâne sub media mobilă pe 50 de zile, ceea ce înseamnă că este încă expus riscului de declin. Dacă se întâmplă acest lucru, următorul nivel cheie de urmărit va fi la 35.960 ¥. Mai multe câștiguri vor fi confirmate dacă indicele Nikkei crește peste MA de 50 de zile și partea superioară a canalului la 40.000 yeni.