Prețul acțiunilor Signet crește, dar un model riscant indică o prăbușire

Prețul acțiunilor Signet Jewelers a crescut cu peste 17% miercuri, după ce compania a publicat rezultate mai bune decât se aștepta și a dezvăluit un plan de reorganizare. Acțiunile SIG au crescut la un maxim de 60,27 dolari, în creștere cu 32% față de cel mai scăzut punct din acest an. Rămâne cu aproximativ 48% sub cel mai înalt nivel din 2024. Totuși, acțiunile SIG au format un model de urs care indică o prăbușire.

Prețul acțiunilor Signet a crescut după câștiguri

Signet este una dintre cele mai mari companii din industria de bijuterii la nivel global. Deține mii de magazine în nouă mărci, inclusiv nume populare precum Kay, Zales, Jared, Diamonds Direct și James Allen. Aceste mărci se adresează diferiților clienți, Zales vizează clienți destul de bogați.

Signet Jewelers a publicat rezultate financiare slabe, dar mai bune decât cele așteptate. Vânzările sale din al patrulea trimestru au scăzut la 2,352 miliarde dolari de la 2,49 miliarde dolari cu un an mai devreme.

Venitul său operațional a scăzut la doar 152 de milioane de dolari, de la 416 de milioane de dolari în același trimestru al anului trecut. Această scădere a avut loc pe măsură ce marjele sale au continuat să se deterioreze.

Conducerea s-a angajat acum într-o schimbare de strategie, deoarece încearcă să-și stimuleze creșterea și să scadă costurile de operare. A creat o nouă strategie cunoscută sub numele de „Grow Brand Love” și este menită să îmbunătățească calitatea produsului și vânzările acestuia.

Signet pentru a schimba strategia

Schimbarea de strategie a companiei o va face ca aceasta să-și reorganizeze afacerile prin creșterea atenției pe vânzările online. De asemenea, intenționează să continue să închidă unele dintre magazinele sale cu cele mai slabe performanțe din SUA și alte piețe.

Strategia va concentra compania pe îmbunătățirea mărcilor sale de top precum Jared, Zales și Kays. Prin promovarea regalității mărcii, conducerea speră că va aduce venituri de aproximativ 500 de milioane de dolari.

De asemenea, strategia va face ca compania să își mărească cota de piață în afacerile sale principale de mireasă și aur și apoi să se extindă la categoriile adiacente. Ea speră că, punând mai mult accent pe această afacere, cota sa de piață va crește de la aproximativ 30% la peste 40% în timp. De asemenea, se așteaptă să crească segmentele adiacente, cum ar fi moda.

Prețul acțiunilor Signet a crescut, de asemenea, după ce conducerea a remarcat că își va simplifica structura și funcțiile precum marketing și comercializare. CEO-ul a spus:

"Vom reorganiza echipa noastră de operațiuni magazin într-o structură specifică mărcii pentru a gestiona eficiența și pentru a îmbunătăți viteza de luare a deciziilor și de execuție. Acest lucru va permite, de asemenea, fiecărei mărci să identifice și să ofere experiențe mai distincte pentru clienții lor în mod clar."

Analiștii cred că firma Signet Jewelers va continua să înregistreze o creștere lentă în următorii ani, chiar dacă numărul nunților va crește. Estimarea medie este că veniturile sale anuale vor fi de 6,7 miliarde de dolari anul acesta, urmate de 6,83 miliarde de dolari anul viitor.

Acești analiști se așteaptă ca prețul acțiunilor Signet să crească la 79 USD pe termen lung de la actualul 56,65 USD.

Analiza prețului acțiunilor Signet

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor SIG a revenit la un maxim de 56,65 USD, în creștere față de cel mai scăzut nivel din această lună. Această revenire a avut loc după ce acțiunea a atins un suport cheie la 49,84 USD, decolteul modelului grafic triplu-top la 106,55 USD.

Prețul acțiunilor Signet a scăzut sub mediile mobile exponențiale pe 50 și 200 de săptămâni (EMA). Aceste două medii sunt pe cale să facă o încrucișare ursoasă, care ar forma un model încrucișat de moarte. O cruce a morții este unul dintre cele mai descendente modele de pe piață.

Prețul acțiunilor Signet se situează la nivelurile de retrasare Fibonacci de 50%. Prin urmare, există riscul ca prețul acțiunilor SIG să aibă o defalcare în scădere, potențial până la punctul psihologic de 40 USD. O mișcare deasupra punctului de rezistență la 68,71 USD, punctul de retragere de 38,2% va invalida viziunea de urs.