Stocul Nebius formează încet un dublu fund: va crește în curând?

Prețul acțiunilor Nebius a fost în centrul atenției în acest an, deoarece investitorii au evaluat traiectoria de creștere a industriei inteligenței artificiale. NBIS se tranzacționa joi la 23,45 USD, în scădere cu peste 54% față de cel mai înalt nivel din acest an și cu 73% față de cel mai înalt nivel din 2024. Deci, este Nebius un bun AI de cumpărat anul acesta?

Nebius este o companie gigantică de infrastructură AI

Industria AI a crescut rapid în ultimii câțiva ani, producând mai multe companii mari. OpenAI a strâns recent un record de 40 de miliarde de dolari de la investitori precum Softbank. xAI-ul lui Elon Musk a devenit un magistral de 40 de miliarde de dolari. Alte companii precum Perplexity și Figure au devenit unele dintre cele mai mari firme din industrie.

Infrastructura AI a devenit o mare industrie, deoarece companiile au continuat să-și extindă centrele de date la nivel global. Un bun exemplu al succesului său este NVIDIA, cea mai mare companie de GPU din industrie, care a devenit o companie de 2,5 trilioane de dolari, înregistrând peste 100 de miliarde de dolari anual în venituri.

Citește mai mult: Perspectivele prețului acțiunilor Grupului Nebius: va continua prăbușirea NBIS?

Această creștere a dus și la creșterea companiilor de infrastructură AI care oferă centre de date și își închiriază soluțiile unor firme precum Microsoft, Amazon și Google. Nebius și Coreweave sunt unele dintre cele mai cunoscute companii din industrie.

Nebius, care este asociat cu fondatorul rus Yandex, a devenit unul dintre cei mai mari jucători din sector. Conduce trei afaceri cheie, cea mai importantă fiind cea în care oferă centre de date mari în țări cheie.

Nebius conduce, de asemenea, Toloka AI, o companie care colaborează cu alte companii în toate etapele dezvoltării acestora. Soluțiile sale includ etichetarea datelor, controlul calității și instruirea centrelor mari de date. În acest sens, acționează ca mașină de antrenament umană care ajută dezvoltatorii.

Nebius are, de asemenea, o altă afacere numită TripleTen, o platformă de educație pentru predarea oamenilor despre tehnologie și alte industrii științifice.

Compania crede că are o piață totală mare adresabilă de aproximativ 410 miliarde USD, care va continua să crească în timp.

Afacerile cresc de la o bază scăzută

Nebius Group are o capitalizare de piață de peste 5,7 miliarde de dolari, ceea ce o face o companie foarte supraevaluată acum, când veniturile sale sunt relativ mici. Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile sale pentru al patrulea trimestru au fost de 37,9 milioane USD, în creștere de la 6,7 ​​milioane USD. Veniturile sale anuale au crescut la peste 117 milioane de dolari, în creștere față de 20,9 milioane de dolari față de anul precedent.

Analiştii cred că afacerile companiei vor continua să crească în următorii ani. Veniturile sale anuale sunt de așteptat să ajungă la 553 de milioane de dolari în acest an, urmate de 943 de milioane de dolari anul viitor.

Speranța este că pierderile sale se vor reduce în următorii ani, deoarece își încetinește investițiile în infrastructura AI.

Cu toate acestea, riscul este că există o supraoferta de centre de date AI, care ar putea limita creșterea acesteia. Recent, a fost raportat că Microsoft a oprit unele dintre centrele sale de date. Există și un risc din partea companiilor chineze care au creat modele avansate la costuri mai mici.

Analiza prețului acțiunilor Nebius

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor NBIS a fost într-o tendință descendentă puternică în ultimele câteva săptămâni, din cauza îngrijorărilor că bula AI a izbucnit trandafir. S-a mutat de la maximul până în prezent de 50 USD la actualul 23 USD. Acest accident i-a costat investitorilor miliarde de dolari.

Acțiunile s-au mutat sub partea de jos a intervalului de tranzacționare al Murrey Math Lines și media mobilă pe 50 de zile. Cel mai important, este pe cale să formeze un model cu fund dublu la 14,35 USD, cel mai scăzut punct din octombrie anul trecut. Decolteul său este la 50,70 USD.

Prin urmare, există o probabilitate ca stocul să crească și, posibil, să atingă punctul de rezistență la 50,80 USD, care este cu aproximativ 120% peste nivelul actual. O scădere sub suportul de 14,3 USD va invalida modelul dublu-top și va scădea la 10 USD.