Prețul acțiunilor Chipotle indică o prăbușire înaintea câștigurilor

Prețul acțiunilor Chipotle Mexican Grill s-a prăbușit în ultimele luni, trecând de la un maxim de 66,6 USD în decembrie la 48 USD actual. Se apropie de cel mai scăzut nivel din 29 ianuarie anul trecut. Acest articol explică de ce prețul acțiunilor CMG se află în pragul unei defalcări urcare după formarea unui model dublu-top.

Prețul acțiunilor Chipotle este pe punctul de a crește mai mult

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor CMG a fost într-o tendință puternic descendentă în ultimele câteva luni. Inițial, a atins un vârf de 69,15 USD în 2024 și s-a chinuit să treacă peste acest nivel.

Acțiunile Chipotle au format un model în topul dublu la 66,6 USD, cu un decolteu la 48,20 USD, cel mai scăzut nivel din august anul trecut.

Acțiunea a format un model de fanion urs, un semn popular de continuare. În plus, a scăzut sub mediile mobile exponențiale pe 50 și 200 de săptămâni (EMA), indicând faptul că ursii dețin controlul. Cele două linii sunt pe cale să se încrucișeze, formând un model de cruce de moarte.

Oscilatorii precum indicele de putere relativă (RSI) și oscilatorul Awesome au îndreptat toate în jos. Prin urmare, prețul acțiunilor Chipotle va continua probabil să scadă în următoarele câteva luni.

Ținta inițială a prețului acțiunilor CMG va fi de 44 USD, de-a lungul liniei de tendință ascendentă care leagă cele mai scăzute variații din martie 2020. Dacă se întâmplă acest lucru, următorul punct de urmărit fiind la 35,37 USD, cel mai scăzut nivel din octombrie anul trecut. Acest obiectiv este cu aproximativ 26% sub nivelul actual. O mișcare peste media mobilă pe 50 de săptămâni la 54 USD va invalida viziunea de urs.

Câștigurile CMG înainte

Prețul acțiunilor Chipotle s-a prăbușit pe măsură ce preocupările cu privire la economia americană continuă. Aceste îngrijorări au continuat să crească după discursul lui Donald Trump de Ziua Eliberării în care și-a anunțat tarifele reciproce asupra tuturor țărilor.

Înainte de asta, Trump a anunțat un tarif de 25% pentru toate bunurile din Mexic, presupus pentru rolul său în afacerea cu fentanil.

Aceste tarife înseamnă că Chipotle plătește acum mai mulți bani pentru inputurile sale, deoarece își aprovizionează aproximativ 50% din avocado din Mexic. Alți furnizori sunt din țări precum Peru, Columbia și Republica Dominicană.

O companie precum Chipotle nu poate răspunde acestor tarife decât prin creșterea prețurilor la produsele vândute în magazinele sale. Provocarea este că o creștere cu 25% va duce la scăderea vânzărilor. De asemenea, compania poate lua unele dintre aceste tarife în contul de profit și pierdere, ceea ce va duce în mod normal la o strângere a marjei.

O problemă suplimentară pentru Chipotle este că încrederea consumatorilor în SUA a continuat să scadă în ultimele luni. Un raport recent al Conference Board a arătat că încrederea a scăzut brusc luna trecută.

Prin urmare, câștigurile viitoare Chipotle vor oferi mai multă culoare afacerii sale și îndrumări anticipate. Analiștii de pe Wall Street estimează că veniturile companiei au crescut cu 9,5% în ultimul trimestru. Cel mai optimist analist consideră că veniturile sale ajung la 3,08 miliarde de dolari. Chipotle Mexican Grill are un istoric lung de a depăși estimările analiștilor.

Estimarea medie pentru câștigurile pe acțiune (EPS) ale Chipotle este de 0,28 USD, în creștere față de 0,27 USD pe care a obținut-o anul trecut. Analistii se asteapta ca veniturile sale anuale sa creasca la 12,6 miliarde de dolari in acest an, urmate de 14,3 miliarde de dolari in 2026.

Analiștii de pe Wall Street se așteaptă ca prețul acțiunilor Chipotle să crească la 62,35 dolari, față de nivelul actual de 48,70 dolari. Acești analiști menționează cota sa puternică de piață în industria meselor obișnuite și faptul că Scott Boatwright, CEO-ul său, a lucrat îndeaproape cu Brian Niccol, precedentul CEO care s-a alăturat Starbucks anul trecut.