Analiza stocului Nio: acest rival Tesla este o cumpărare astăzi?

Prețul acțiunilor Nio a revenit în această lună, pe măsură ce investitorii cumpără scăderea. A crescut timp de opt zile consecutive și se situează la cel mai înalt nivel de la 1 aprilie. A crescut cu peste 30% față de cel mai scăzut nivel din acest an, ducând capitalizarea pieței la peste 8,2 miliarde de dolari. Să examinăm dacă rivalul Tesla este o achiziție bună astăzi.

Afacerea lui Nio este în creștere

În timp ce prețul acțiunilor Nio s-a prăbușit și a șters miliarde de dolari în valoare de-a lungul anilor, afacerea sa funcționează bine, vânzările crescând.

Afacerea sa este condusă de mărcile sale de top precum ES8, ES7, ES6, EC7, ET5 și recent lansatul ONVO, marca sa de piață de masă.

Rezultatele sale anuale arată că veniturile sale anuale au fost de 2,49 miliarde de dolari în 2019, o cifră care a crescut apoi la 9 miliarde de dolari în 2024. Aceasta reprezintă o creștere anuală impresionantă de 275% într-o industrie care a devenit extrem de competitivă.

Cele mai recente date au arătat că livrările de vehicule și veniturile sale au continuat să crească. A livrat 72.689 de vehicule în al patrulea trimestru, în creștere față de 50.045 pe care le-a livrat în același trimestru a anului trecut.

Această creștere a fost determinată de includerea vânzărilor de vehicule Onvo, care au continuat să crească recent. Vânzările de vehicule ale Nio au crescut cu 13,2%, până la 17,4 miliarde RMB în al patrulea trimestru al anului trecut.

Cel mai important,marja vehiculului a crescut la 13,1% de la precedentul 11,9%. Pentru anul, veniturile sale au crescut cu 18,2% la 58,23 miliarde RMB, în timp ce marja brută anuală a crescut la 9,9%.

Provocări și oportunități

Nio speră să continue să-și dezvolte afacerea prin lansarea de noi modele și intrarea pe noi piețe. Nio, marca sa emblematică de vehicule, se descurcă bine, în timp ce cererea pentru vehiculele sale ONVO este în creștere. Singura provocare este că s-a confruntat cu unele provocări majore de producție. Speră că Firefly, al treilea brand al său, va fi un jucător cheie în afacerile sale internaționale.

Cealaltă provocare este că compania a eșuat în mare măsură să intre în Statele Unite, cea mai profitabilă piață pentru vehicule la nivel global. Joe Biden a impus un tarif de 100% pentru toate vehiculele EV din China pentru a proteja companiile locale.

Compania se confruntă și cu provocări în accesarea altor țări, în special în Europa, care a impus și tarife pentru vehiculele electrice chinezești. Europa susține că Beijingul a oferit subvenții substanțiale companiilor, subcotând firmele sale.

Mai mult, Nio se confruntă cu o concurență semnificativă din partea unor companii precum BYD și XPeng. Principalul beneficiu pentru NIO este că compania deține o infrastructură de schimb de baterii care ajută la tratarea anxietății de gamă.

BYD a anunțat că a creat o baterie care se încarcă timp de aproximativ 5 minute. Și într-o declarație din această săptămână, CATL a spus că bateria sa s-a încărcat mai repede decât atât. Astfel de viteze de încărcare mai mari ar putea face ca tehnologia de schimbare a bateriei să fie aproape fără valoare. Din fericire, NIO își cumpără bateriile de la CATL.

Nio suferă, de asemenea, pierderi substanțiale. Pierderea sa anuală a crescut la 22,4 miliarde RMB, în creștere față de 20,7 miliarde RMB cu un an mai devreme. Drept urmare, a continuat să-și dilueze acționarii. A strâns peste 4 miliarde H$ prin vânzarea de acțiuni la începutul acestei luni.

Citește mai mult: Prognoza prețului acțiunilor Nio: revenire epică probabilă după câștiguri

Analiza prețului acțiunilor Nio

Graficul acțiunilor Nio | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor Nio a revenit în ultimele zile, trecând de la un minim de 3,05 USD în această lună la 3,93 USD, cea mai mare variație de la 1 aprilie.

S-a deplasat peste nivelul cheie de rezistență la 3,60 USD, cel mai scăzut nivel în aprilie și august anul trecut.

Acțiunea este gata să se deplaseze peste media mobilă pe 50 de zile, în timp ce oscilatorii precum indicele de putere relativă (RSI) și MACD au indicat o tendință ascendentă. Prin urmare, stocul va continua probabil să crească, deoarece taurii țintesc rezistența cheie la 5,57 USD, în creștere cu 41% față de nivelul actual. O scădere sub suportul de 3 USD va invalida viziunea optimistă.

Citește mai mult: Acțiunile NIO, XPeng și alte vehicule electrice din China au crescut din cauza previziunilor puternice de vânzări, în timp ce Tesla se poticnește pe fondul cererii slabe