Iată de ce prețul acțiunilor Palantir este ieftin și ar putea crește cu 35%

Prețul acțiunilor Palantir a crescut la un nivel record, pe măsură ce investitorii se întorc la companiile de inteligență artificială. PLTR a sărit miercuri la un maxim de 139,77 USD, în creștere cu 110% față de cel mai scăzut punct din aprilie. Această creștere i-a adus capitalizarea de piață la peste 321 de miliarde de dolari, făcând-o una dintre cele mai mari companii din SUA.

De ce a crescut prețul acțiunilor Palantir

Prețul acțiunilor Palantir a crescut din cauza creșterii afacerii și a cotei de piață în industria inteligenței artificiale . 

Rezultatele sale anuale arată că afacerea sa a fost într-o creștere puternică în ultimele luni.

Datele arată că veniturile sale anuale au crescut de la 1,09 miliarde de dolari în 2020 la 2,8 miliarde de dolari anul trecut. 

De asemenea, a trecut de la a fi o companie în pierdere la una extrem de profitabilă, obținând peste 579 de milioane de dolari în profit pe ultimele douăsprezece luni (TTM).

Cele mai recente rezultate au arătat că afacerea Palantir Technologies funcționează la maxim, ajutată de afacerile sale comerciale și guvernamentale. Veniturile sale din SUA au crescut cu 55% în ultimul trimestru și cu 13% față de al patrulea trimestru. 

Cifrele au arătat că veniturile comerciale din SUA au crescut cu 71%, la 255 de milioane de dolari, în timp ce veniturile guvernamentale au crescut cu 45%, la 373 de milioane de dolari. Aceasta înseamnă că divizia comercială reduce decalajul față de cea guvernamentală. 

Incluzând afacerile sale internaționale, veniturile companiei au crescut cu 39%, la peste 884 de milioane de dolari. Acest lucru s-a întâmplat deoarece compania a încheiat 139 de tranzacții în timpul trimestrului, majoritatea companiilor fiind interesate de soluțiile sale de inteligență artificială. CEO-ul a spus:

"Livrăm sistemul de operare pentru întreprinderile moderne în era AI. În consecință, ne creștem estimările pentru întregul an pentru creșterea veniturilor totale la 36% și orientările noastre pentru creșterea veniturilor comerciale din SUA la 68%."

Regula de 40 arată că stocul PLTR este ieftin

Analiștii sunt optimiști că compania va continua să crească. Estimarea medie este că veniturile sale vor crește cu 38%, la 939 de milioane de dolari. Aceasta va fi urmată de o creștere trimestrială de 35%, la 980 de milioane de dolari.

Se așteaptă ca Palantir să obțină venituri de 3,9 miliarde de dolari în acest an, în creștere de la 35,9% față de anul precedent. Apoi va câștiga 5 miliarde de dolari anul viitor, o creștere anualizată de 28%. Există șanse ca afacerea companiei să depășească estimările analiștilor în acest an.

O problemă cheie despre Palantir este că este una dintre cele mai scumpe companii de pe Wall Street. Are un raport preț-câștig de 228, mult mai mare decât mediana sectorului de 22,80. Raportul EV/EBITDA de 176 este mai mare decât mediana sectorului de 19.

În timp ce multiplii PE și EV la EBITDA sunt importanți, analiștii folosesc regula de 40 de metrici pentru a evalua companiile de software. Această abordare analizează creșterea unei companii și marjele sale pentru a-i estima evaluarea. În mod ideal, atunci când se adaugă creșterea veniturilor și marja, cifra ar trebui să fie de peste 40.

În cazul Palantir, compania are o creștere a veniturilor de 31%, iar venitul net și marjele de flux de numerar liber de 18% și, respectiv, 29%. În acest caz, regula de 40 este între 49% și 60%, ceea ce înseamnă că nu este atât de supraevaluată. 

Citește mai mult: SUA alege Palantir ca partener de analiză a datelor, dar de ce nu ar trebui să sari în PLTR

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Palantir

Grafic bursier PLTR | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor PLTR a făcut o spargere ascendentă, trecând peste nivelul cheie de rezistență la 125,20 USD. Acesta a fost un nivel notabil, deoarece era partea superioară a modelului de cupă și mâner.

Modelul C&H are o adâncime de 47%. Măsurarea aceleiași distanțe față de partea superioară a cupei îi oferă o țintă de 184 USD, ceea ce este cu aproximativ 35% peste nivelul actual. O scădere sub suportul de 120 USD va invalida perspectiva optimistă.