Aceste acțiuni de apărare sub radar ar putea beneficia de mai mult decât tensiunile din Orientul Mijlociu

Analistul senior Jefferies, Sheila Kahyaoglu, spune că este surprinsă să vadă că acțiunile din domeniul apărării își mențin calmul în urma escaladării geopolitice din Orientul Mijlociu.

Teheranul a atacat bazele aeriene americane din Qatar ca răspuns la atacul acestuia din urmă asupra instalațiilor sale nucleare în weekend.

În timp ce președintele Donald Trump a declarat că a intermediat o încetare a focului în urma acestor evoluții, atât Israelul, cât și Iranul au susținut că adversarul lor a încălcat-o marți. 

Cu toate acestea, acțiunile majore din domeniul apărării din SUA, cum ar fi RTX, Lockheed și Northrop, sunt în scădere față de marțea trecută la momentul redactării acestui articol.

De ce acțiunile din domeniul apărării încă merită să fie deținute

Potrivit lui Kahyaoglu de la Jefferies, răspunsul discret al acțiunilor de apărare din SUA, în ciuda conflictului Israel-Iran, nu justifică încă întoarcerea spatelui.

De ce? Pentru că controversatul proiect de lege al lui Trump propune creșterea cheltuielilor pentru apărare cu 150 de miliarde de dolari, sau aproximativ 13% de la an la an.

Dacă Congresul aprobă această propunere și aproximativ jumătate din ea merge către proiectul "Golden Dome" al președintelui american (poate în anul fiscal 2026), s-ar putea dovedi un vânt favorabil semnificativ pentru firmele de apărare existente, având în vedere că el (Trump) vrea să o implementeze în termen de trei ani, a spus analistul clienților în ultimul său raport.

În timp ce RTX, LMT și NOC sunt achiziții mai evidente în acest context, Kahyaoglu este optimist și în ceea ce privește câteva acțiuni de apărare sub radar pentru următoarele 12 luni.

Printre aceștia se numără Elbit și Kratos. Să aruncăm o privire mai atentă la ceea ce fiecare dintre acestea are pregătit pentru investitori în a doua jumătate a anului 2025.

Elbit Systems Ltd (NASDAQ: ESLT)

O creștere de 150 de miliarde de dolari a cheltuielilor de apărare ale SUA – în special cu alocări pentru apărarea antirachetă, muniții și tehnologii avansate – ar putea aduce beneficii semnificative acțiunilor Elbit.

În calitate de furnizor cheie de arme ghidate de precizie, sisteme de război electronic și tehnologie de supraveghere a frontierelor, ESLT este bine poziționat pentru a câștiga noi contracte sau pentru a extinde parteneriatele existente în SUA.

Creșterea finanțării pentru programe precum scutul antirachetă "Golden Dome" ar putea crea, de asemenea, cerere pentru soluțiile de apărare aeriană dovedite în luptă ale Elbit.

Cu tensiunile geopolitice în creștere și aliații SUA care caută sisteme interoperabile, expunerea companiei israeliene în SUA și portofoliul prietenos cu NATO ar putea stimula optimismul investitorilor și creșterea veniturilor.

Kratos Defense & Security Solutions Inc (NASDAQ: KTOS)

Acțiunile Kratos ar putea fi, de asemenea, un beneficiar cheie al impulsului de apărare de 150 de miliarde de dolari al lui Trump , în special cu 13,5 miliarde de dolari alocate pentru accelerarea producției de la startup-uri de apărare și firme netradiționale.

KTOS este specializată în sisteme fără pilot, hipersonice și tehnologie prin satelit – domenii aliniate cu prioritățile proiectului de lege, inclusiv apărare bazată pe inteligență artificială și platforme autonome.

Cu un raport puternic book-to-bill și o întârziere în creștere, Kratos este puternic poziționat pentru a obține noi contracte și a scala producția sub administrația Trump.  

Creșterea așteptată a cheltuielilor pentru apărare sporește vizibilitatea asupra cererii sale viitoare, stimulând potențial creșterea veniturilor, extinderea marjei și, în cele din urmă, încrederea investitorilor în acțiunile KTOS în 2025 și mai departe.