Prețul acțiunilor Rolls-Royce se apropie de 1.000 pence - dar o retragere ar putea urma

Prețul acțiunilor Rolls-Royce a sărit la un nivel record și se apropie încet de nivelul important de rezistență de la 1.000p. Acțiunile RR au crescut cu 74% în acest an și cu 120% în ultimele 120%, oferindu-le o capitalizare de piață de peste 110 miliarde de dolari. Deci, acțiunile RR vor continua să crească?

Analiza prețului acțiunilor Rolls-Royce

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor Rolls-Royce a fost într-o creștere puternică în ultimii ani. A crescut de la un minim de 36p în 2020 la un maxim record de 981p.

Acțiunile au depășit nivelul de rezistență crucial de la 809p, cea mai mare oscilație din 17 martie. Trecerea peste nivelul cheie de rezistență a fost notabilă, deoarece a invalidat modelul double-top al cărui decolteu este la 557p.

Prețul acțiunilor Rolls-Royce a rămas peste mediile mobile de 50 și 100 de săptămâni. S-a mutat cu aproximativ 46% peste media mobilă de 50 de săptămâni și cu 85% mai mare decât MA de 100 de săptămâni. 

Indicele de forță relativă (RSI) a sărit la punctul de supracumpărare la 80, în timp ce oscilatorul stocastic a crescut la aproape 100. Acești indicatori arată că acțiunile au încă un impuls ridicat. 

Prin urmare, cel mai probabil scenariu este cel în care prețul acțiunilor Rolls-Royce crește și atinge nivelul important de rezistență la 1.000p. După ce vor face acest lucru, acțiunile se vor retrage probabil, deși temporar, pe măsură ce investitorii înregistrează profituri. 

Retragerea se va întâmpla și pentru că tokenul a devenit foarte supracumpărat, în timp ce indicele direcțional mediu (ADX) a scăzut la 29 de la maximul de anul trecut de 67. Un ADX în scădere este un semn că impulsul este în scădere. 

În acest caz, prețul acțiunilor Rolls Royce ar putea scădea și ar putea retesta suportul important la 810p, cea mai mare oscilație din martie, și apoi să reia trendul ascendent.

Graficul acțiunilor Rolls-Royce | Sursa: TradingView

Creșterea și evaluarea Rolls Royce Holdings

Prețul acțiunilor Rolls-Royce a crescut în ultimii ani, pe măsură ce creșterea companiei s-a accelerat. Cele trei afaceri ale sale: aviație civilă, energie și apărare, s-au descurcat bine.

Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile segmentului de aviație civilă au crescut cu 24% anul trecut, la peste 9,04 miliarde de lire sterline, în timp ce fluxul său de numerar liber a crescut cu 224%, la 2,03 miliarde de lire sterline. 

Această creștere s-ar putea accelera în lunile următoare, pe măsură ce cererea de aviație crește. Airbus și Boeing au primit comenzi uriașe în ultimele luni, iar Airbus urmează să primească aproximativ 500 de comenzi din China în iulie. 

Aviația de afaceri, unde Rolls-Royce are o cotă de piață substanțială, este, de asemenea, de așteptat să continue să crească. 

Veniturile din apărare ale Rolls-Royce au crescut cu 13%, la 4,5 miliarde de lire sterline, ajutate de afacerea sa cu submarine. Din nou, acest segment ar putea câștiga mai multă tracțiune în următorii ani, pe măsură ce SUA și Europa cresc cheltuielile pentru apărare. 

Segmentul sistemelor de alimentare a crescut cu 11% anul trecut, ajutat de afacerea sa de centre de date. Acest segment va continua să prospere pe măsură ce companiile își sporesc cheltuielile pentru infrastructura AI în acest an. De asemenea, compania a fost selectată pentru a oferi reactoare nucleare modulare mici în Marea Britanie.

Principala îngrijorare este că Rolls-Royce și General Electric Aviation sunt foarte supraevaluate acum. RR are o capitalizare de piață de 80 de miliarde de lire sterline și se așteaptă să obțină un profit operațional de 2,9 miliarde de lire sterline în acest an. Acest lucru îi conferă un câștig pe acțiune de 27, care este mai mare decât multe companii industriale.