De ce a crescut prețul acțiunilor QuantumScape și de ce s-ar putea prăbuși în curând

Prețul acțiunilor QuantumScape a înregistrat o revenire puternică într-o manieră asemănătoare GameStop. Acțiunile QS au crescut la un maxim de 14,22 dolari, în creștere cu peste 315% față de cel mai scăzut punct din acest an, făcându-l unul dintre cele mai performante de pe Wall Street. Acest articol explică de ce a sărit și de ce se va prăbuși în curând.

De ce au crescut acțiunile QuantumScape

Există două motive principale pentru care prețul acțiunilor QS a crescut în ultimele săptămâni. În primul rând, creșterea s-a aprins după ce compania a anunțat că a atins o etapă majoră în extinderea capacităților sale de producție.

În acest sens, QuantumScape a spus că a reușit să integreze procesul său avansat de separare Cobra în producția sa de celule de bază. Cobra va permite o producție mai rapidă și mai eficientă din punct de vedere energetic, cu o amprentă mică a echipamentului în comparație cu Raptor, procesul său anterior. Compania a spus:

Compania speră că acest proces o va ajuta să devină o forță mare în industria bateriilor în stare solidă, despre care analiștii cred că va fi esențială în industria vehiculelor electrice.

Aceste baterii sunt mai bune decât cele existente, deoarece se încarcă rapid și au o autonomie mai mare.

În al doilea rând, prețul acțiunilor QS a crescut din cauza unei strângeri scurte în rândul investitorilor, deoarece este una dintre cele mai scurte companii. Datele arată că compania are o dobândă scurtă de 13,6%, ceea ce este mai mare decât majoritatea companiilor. Această strângere scurtă seamănă cu cea a GameStop și AMC în 2021.

Riscuri pentru raliul acțiunilor QS

Există trei motive cheie pentru care prețul acțiunilor QuantumScape s-ar putea prăbuși în curând. În primul rând, istoria arată că companiile care trec printr-un spectacol că acțiunile care trec printr-un short-squeeze se prăbușesc adesea după ce impulsul se estompează. De exemplu, GameStop și AMC Entertainment rămân mult mai jos decât vârful lor din 2021.

În al doilea rând, există semne că insiderii QuantumScape vând acțiunile, ceea ce este un semnal de alarmă. Acești insideri au vândut peste 5,6 milioane de acțiuni în ultimele 12 luni. 

În plus, tehnologia bateriilor companiei se confruntă cu o concurență substanțială din partea companiilor chineze. BYD și CATL au venit cu o baterie care se poate încărca în 5 minute și poate călători sute de kilometri.

În plus, afacerea QuantumScape se bazează în mare parte pe Volkswagen, care este, de asemenea, un investitor major. Riscul aici este ca compania să opteze pentru alți furnizori de baterii, deoarece QuantumScape va avea nevoie de timp pentru a-și aduce bateriile la scară.

Analiza prețului acțiunilor QuantumScape

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor QS a crescut și dintr-un motiv tehnic cheie. A format un model de pană descendentă, un semn popular de inversare ascendentă. 

Acțiunea este expusă riscului unei inversări, deoarece a devenit foarte supracumpărată, indicele de forță relativă (RSI) sărind la 90. Alți oscilatori au crescut și ei în ultimele luni.

Celălalt risc este că s-a abătut substanțial de la mediile mobile. Aceasta înseamnă că ar putea trece în curând printr-o revenire la medie, în care un activ se întoarce la mediile sale istorice. Aceasta înseamnă că ar putea scădea la 10 dolari, cea mai mare oscilație din ianuarie anul trecut.