Prețul acțiunilor Diageo se prăbușește la suportul cheie înainte de câștiguri: cumpărați sau vindeți?

Prețul acțiunilor Diageo și-a continuat tendința puternică de scădere în ultimii ani, făcându-l unul dintre cei mai rămași în urmă în indicele FTSE 100. Luni a scăzut la un minim de 1.800 pence, în scădere cu peste 51% față de cel mai ridicat nivel din 2022. 

Acțiunile DGE au scăzut la cel mai scăzut nivel din martie 2017, ceea ce explică de ce Debra Crew, directorul său executiv, a demisionat, iar Nik Jhangiani, directorul financiar, a fost de acord să ocupe funcția de CEO interimar. 

Diageo câștigă în avans

Diageo este una dintre cele mai importante companii de băuturi alcoolice la nivel global, producând mărci populare precum Johnie Walker, Guinness, Baileys, Smirnoff, Singleton și Ciroc.

Afacerea sa a fost sub presiune în ultimii ani, ceea ce explică de ce traiectoria vânzărilor și stocurile sale se deteriorează. 

Și-a dat vina pe problemele valutare, tarifele, presiunile asupra costurilor și clienții precauți. În ceea ce privește tarifele, produsele sale vor fi afectate de taxa de 15% stabilită de administrația Trump. 

Analiștii anticipează că profitul operațional al Diageo va fi de 5,6 miliarde de dolari pentru anul până în iunie. Dacă acest lucru este corect, va fi o altă scădere după ce a înregistrat un profit de 6 miliarde de dolari în anul precedent. 

Principala speranță a companiei este că creșterea mărcii sale Guinness a ajutat la compensarea deteriorării segmentului băuturilor spirtoase. 

În cea mai recentă declarație comercială, compania a declarat că vânzările sale nete au crescut cu doar 2,9% în al treilea trimestru, la 4,4 miliarde de dolari. Această creștere s-a datorat probabil creșterii achizițiilor de către companiile americane înainte de tarifele lui Donald Trump. 

Conducerea a reiterat, de asemenea, că compania își va atinge obiectivul anual de creștere. Cu toate acestea, unii analiști cred că decizia recentă a CEO-ului de a demisiona este un semn că compania nu își va atinge ținta.

Citește mai mult: Prețul acțiunilor Diageo scade pe măsură ce compania elimină previziunile de creștere a vânzărilor pe fondul incertitudinii tarifelor: ce trebuie să știe investitorii

Este o achiziție contrară?

Prețul acțiunilor Diageo s-a prăbușit în ultimii ani și se află acum la cel mai scăzut nivel din ultimii ani. Acest declin a făcut-o o companie destul de ieftină, deoarece are un raport preț-câștig de 15, care este sub nivelul său istoric. 

Ca atare, multiplul mai ieftin înseamnă că poate atrage unii cumpărători pe măsură ce compania continuă cu strategia sa de reducere a costurilor de 500 de milioane de dolari.

Celălalt catalizator potențial pentru companie este că randamentul dividendelor sale a crescut puțin recent. Are un randament de aproximativ 4,34%, ceea ce a ajutat la compensarea prăbușirii acțiunilor. 

În plus, există semne că compania va beneficia de acordul comercial anunțat între SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeană. În timp ce aceste tranzacții impun o taxă substanțială pentru bunurile din Marea Britanie și Europa, ele oferă o anumită claritate în rândul investitorilor. 

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Diageo

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor DGE a fost în cădere liberă în ultimii ani, scăzând de la un maxim de 3.760p în ianuarie 2022 la 1.810p în prezent. S-a prăbușit sub toate mediile mobile, un semn că urșii dețin controlul.

Prețul actual se aliniază cu cea mai mică oscilație din 2022. A format un canal descendent. În același timp, acțiunile au format un model extrem de bearish a cărui parte inferioară este la 1.810p. 

Prin urmare, acțiunile pot reveni la 2.000p după câștiguri, deoarece formează secțiunea de mâner a modelului C&H. Pe termen lung, însă, acțiunile vor continua probabil să scadă, deoarece vânzătorii vizează nivelul de suport la 1.600p.