Analiza prețului acțiunilor Circle: riscuri și oportunități de urmărit

Prețul acțiunilor Circle a crescut și apoi s-a retras după publicarea primelor rezultate financiare ca companie cotată la bursă. CRCL a crescut la un maxim de 190 de dolari după cifrele sale și apoi a scăzut la un minim de 155 de dolari, în scădere cu aproape 50% față de cel mai înalt punct din acest an. 

Descărcarea câștigurilor Circle

Prețul acțiunilor Circle a reacționat la rezultatele sale financiare, care au arătat că veniturile au crescut pe măsură ce pierderile sale au crescut din cauza costurilor ofertei publice inițiale (IPO).

Rezultatul a arătat că monedele stabile ale companiei în circulație au crescut cu 90% YoY, la peste 61,3 miliarde de dolari. Potrivit CoinMarketCap, această cifră a sărit acum la peste 65 de miliarde de dolari, consolidându-și rămânerea ca a doua cea mai mare monedă stabilă din industrie. 

Veniturile Cicle au crescut cu 53%, la 658 de milioane de dolari, ajutate de capitalizarea de piață în creștere a USDC și de ratele stabile ale dobânzilor. Pierderea sa netă a crescut la 482 de milioane de dolari din cauza costurilor IPO. 

Cea mai mare parte a veniturilor sale a provenit din veniturile sale din rezerve, în timp ce celălalt segment a câștigat 24 de milioane de dolari, în creștere cu 252% față de aceeași perioadă. 

Riscuri și oportunități

Oportunități de internet cerc

Circle are mai multe riscuri și oportunități care îi vor afecta performanța în lunile următoare. Prima oportunitate este Legea GENIUS recent semnată, care va eficientiza piața stablecoin de-a lungul anilor. 

În special, Circle ar putea vedea o creștere a intrărilor dacă USDT iese de pe piața americană, deoarece nu respectă reglementările. Legea GENIUS prevede că toate monedele stabile USD trebuie să aibă ca rezerve în dolari americani sau obligațiuni guvernamentale pe termen scurt, USDT fiind susținut de mai multe active precum aurul și BTC. 

Cealaltă oportunitate cheie este Circle Payment Network, care încearcă să schimbe modul în care băncile mută banii. Elimină mai multe straturi existente, crește viteza tranzacțiilor și apoi reduce costurile. Dacă va avea succes, acest braț va schimba regulile jocului în industria serviciilor financiare. 

Mai mult, Circle a anunțat lansarea viitoare a Arc, o rețea blockchain de nivel 1 pentru plăți cu monede stabile.

Riscurile CRCL

Deși Circle are multe oportunități în față, are riscuri majore în față. Cel mai important risc este că principala sa sursă de venituri s-ar putea schimba în următorii ani. 

În acest sens, se așteaptă ca Rezerva Federală să reducă ratele dobânzilor în septembrie, octombrie și decembrie. O astfel de mișcare va aduce ratele dobânzilor de referință de la 4,50% la 3,75%.

Analiștii se așteaptă la mai multe reduceri anul viitor, când mandatul lui Jerome Powell se va încheia. Ca atare, ratele dobânzilor se vor încheia probabil anul viitor la 2% sau mai puțin, ceea ce înseamnă că veniturile din dobânzi ale Circle vor fi afectate. 

Circle va trebui să-și crească oferta de stablecoin pentru a compensa scăderea veniturilor din dobânzi.

Celălalt risc este că Arc se îndreaptă spre o industrie extrem de competitivă, în care lanțuri precum Ethereum, Tron, Solana și BSC au deja o cotă de piață substanțială. Majoritatea blockchain-urilor de nivel 1 nu au succes din cauza acestei concurențe.

Celălalt risc pentru prețul acțiunilor Circle este că concurența monedelor stabile este în creștere. Unii dintre cei mai notabili concurenți sunt token-uri precum PayPal USD (PYUSD) și Ripple USD (RLUSD). 

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Circle

Graficul pe două ore arată că prețul acțiunilor CRCL a avut o tendință descendentă. A trecut de la 262 USD în iulie la 163 USD. De asemenea, s-a mutat sub media mobilă de 50 de perioade.

Prin urmare, este probabil ca acțiunile să continue să scadă, deoarece vânzătorii vizează nivelul de suport cheie la 100 USD, care este cu 38% sub nivelul actual. O mișcare peste rezistența de la 200 USD va invalida viziunea bearish.