Iată de ce prețul acțiunilor IREN în creștere s-ar putea prăbuși în curând

Prețul acțiunilor IREN a devenit parabolic în acest an, trecând de la un minim de 5,17 dolari în aprilie la 47 dolari astăzi. Această creștere i-a împins capitalizarea de piață de la aproximativ 1 miliard de dolari la peste 12,7 miliarde de dolari. Deci, prețul acțiunilor IREN va continua să crească pe măsură ce dobânda scurtă crește?

Analiza tehnică a prețului acțiunilor IREN

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor IREN a fost într-o creștere puternică în acest an. A sărit de la un minim de 5,17 dolari în aprilie la aproape 50 de dolari astăzi.

Analiza tehnică arată că are un impuls ascendent, indicele direcțional mediu urcând la 60. În cele mai multe cazuri, se spune că un activ are o tendință puternică atunci când indicatorul este peste 20 și indică în sus.

Cu toate acestea, există riscul ca acțiunea să sufere o inversare semnificativă pe termen scurt. Un motiv este că a devenit foarte supracumpărat, indicatorii de top precum Indicele de Forță Relativă (RSI) și Stocastic au crescut la niveluri extreme. În cele mai multe cazuri, activele foarte supracumpărate tind să se retragă.

În același timp, acțiunile rămân substanțial mai mari decât mediile mobile. Media mobilă exponențială pe 50 de zile este la 26, în timp ce media pe 100 de zile este la 20 USD. Ca urmare, abaterea standard a sărit la 6.

Prin urmare, există riscul ca acțiunile să aibă o revenire medie, care este o situație în care revine la mediile istorice după creșterea deviației standard.

Prăbușirea se va întâmpla și pe măsură ce unii investitori care au beneficiat de creșterea recentă încep să înregistreze profituri.

Există un precedent în acest sens. De exemplu, prețul acțiunilor CoreWeave a crescut de la un minim de 32 USD în aprilie la un maxim de 186 USD în iunie. Apoi a scăzut cu 54% la 84 de dolari la începutul acestei luni.

În mod similar, prețul acțiunilor Circle a crescut inițial după IPO și apoi s-a prăbușit cu peste 50%, deoarece unii investitori au înregistrat profituri.

O prăbușire a prețului acțiunilor IREN le-ar face să scadă la nivelul important de suport de 30 USD, cea mai mare oscilație din 3 septembrie.

De ce a crescut prețul acțiunilor IREN

Pentru a fi clar: această prognoză bearish nu este un atac la adresa fundamentelor IREN. În schimb, se bazează pe contextul tehnic și istoric a ceea ce se întâmplă în mod normal atunci când acțiunile devin parabolice.

Prețul acțiunilor IREN a crescut din cauza rezultatelor financiare recente, care au arătat că traiectoria sa de creștere este în creștere.

Veniturile companiei au crescut cu 254% în al doilea trimestru, la 187 de milioane de dolari, ceea ce o face una dintre companiile cu cea mai rapidă creștere de pe Wall Street.

Cea mai mare parte a acestei creșteri a provenit din operațiunile sale de minerit Bitcoin, care au produs peste 180 de milioane de dolari, pe măsură ce prețurile Bitcoin au crescut și producția a crescut.

Compania pariază acum mult pe inteligența artificială, deoarece reproduce modelul susținut de companii precum CoreWeave și Nebius. Veniturile sale din cloud AI au crescut la 7 milioane de dolari, dar compania se așteaptă să înceapă să câștige miliarde în curând.

Compania a cumpărat deja peste 4.200 de GPU-uri Nvidia și speră să crească acest procesor până la 60.000, care vor fi implementate în locațiile sale din Columbia Britanică.

IREN încearcă să valorifice cererea continuă pentru creșterea puterii de calcul. Chiar săptămâna aceasta, Nvidia a anunțat un acord de 100 de miliarde de dolari cu OpenAI, care îi va face să construiască mai multe centre de date în SUA.

Microsoft a încheiat recent un contract de 17 miliarde de dolari cu Nebius, în timp ce CoreWeave are un acord de 12 miliarde de dolari cu Nebius. Ca atare, aceste evoluții înseamnă că există o cerere robustă pentru serviciile sale. Într-o notă recentă, McKinsey a spus că investițiile în centrele de date AI vor ajunge la 7 trilioane de dolari până în 2030, o mișcare care va aduce beneficii companiilor precum IREN.

Pentru investitori, totuși, acest lucru înseamnă o diluare substanțială în următorii ani, pe măsură ce companii precum IREN strâng capital pentru a investi în aceste centre de date. Această teamă de diluare explică de ce dobânda scurtă a crescut la peste 10% în acest an.