Acțiunile Joby Aviation au crescut după tranzacția cu Nvidia: atenție la riscurile cheie

Prețul acțiunilor Joby Aviation a sărit la 16,95 USD după ce compania eVTOL a anunțat un nou parteneriat cu Nvidia, cea mai mare companie din lume. Acum a crescut cu 250% de la cel mai scăzut nivel din acest an, aducând capitalizarea sa de piață la peste 13,75 miliarde de dolari.

Parteneriat între Joby Aviation și Nvidia

Principalul motiv pentru care acțiunile JOBY au crescut este că compania a anunțat un nou parteneriat cu una dintre cele mai importante companii din Statele Unite.

Acest parteneriat face din Joby singurul partener de aviație pentru noul program NVIDIA IGX Thor, care este alimentat de arhitectura puternică Blackwell.

Joby Aviation speră că noul cip își va avansa tehnologia pe măsură ce lucrează la Superpilot, soluția sa autonomă care va fi pe platformele sale militare și civile. Șeful de cercetare a zborului companiei a declarat: 

Acțiunile cresc întotdeauna ori de câte ori anunță repere și parteneriate semnificative, în special cu companii de top precum Nvidia, care sunt lideri mondiali în spațiul tehnologic. Cu toate acestea, uneori, câștigurile inițiale sunt de obicei scurte, deoarece hype-ul tinde să dispară.

În cazul Joby Aviation, entuziasmul cu privire la parteneriatul său cu Nvidia se va confrunta probabil cu un test pe 5 noiembrie, când își va publica rezultatele financiare.

Aceste rezultate vor oferi mai multe informații despre faza sa de dezvoltare și planul său de comercializare a tehnologiei sale. Conducerea a indicat că planul său este să înceapă comercializarea în 2026, când se așteaptă să înceapă să facă bani.

Comercializarea Joby implică operarea propriilor servicii de taxi aerian în unele dintre orașele de top din SUA, Japonia, Orientul Mijlociu și alte țări. Brazilia este adesea văzută ca o companie cu potențial substanțial în industria eVTOL.

Joby a făcut unele progrese în acest sens, inclusiv achiziția Blade Air Mobility, o companie care oferă soluții de mobilitate aeriană urbană, transportând peste 50.000 de pasageri anul trecut. Această achiziție înseamnă că compania va folosi infrastructura existentă a Blade pentru a realiza acest lucru.

În plus, compania își va vinde produsele direct clienților militari și comerciali și va crea parteneriate pentru operarea serviciilor de taxi aerian.

În cele mai recente rezultate, conducerea companiei a evidențiat colaborarea sa cu L3Harris, un contractor de top în domeniul apărării, pentru a construi o nouă clasă de aeronave pentru industria de apărare. De asemenea, a menționat că Departamentul Apărării a cerut și a primit 9,4 miliarde de dolari pentru a avansa aeronavele autonome și hibride.

Joby are riscuri cheie în față

Cu toate acestea, Joby Aviation are numeroase riscuri în față. Una dintre ele este diluarea, deoarece va avea nevoie de mulți bani în următorii ani pentru a-și finanța operațiunile. De exemplu, compania a vândut recent acțiuni în valoare de peste 591 de milioane de dolari, crescând oferta de acțiuni în circulație cu 35 de milioane.

Celălalt risc este legat de strategia sa de afaceri și dacă își va atinge obiectivele, deoarece industria eVTOL este încă nouă. În plus, la 13 miliarde de dolari, există semne că compania este supraevaluată, deoarece o companie precum United Airlines are o capitalizare de piață de peste 30 de miliarde de dolari.

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Joby Aviation

Celălalt risc cu care se confruntă acțiunile Joby Aviation este că au format un model dublu la 19,97 USD și un neckline la 12,7 USD. Acesta este unul dintre modelele comune de inversare bearish în analiza tehnică.

Indicele de forță relativă (RSI) și indicatorii MACD au continuat să se miște în jos, un semn că a format un model de divergență bearish.

Prin urmare, această performanță înseamnă că prețul acțiunilor JOBY va renunța probabil la câștigurile Nvidia și, eventual, va retesta neckline-ul la 12,7 USD.