Graficul prețului acțiunilor Chipotle indică o prăbușire înainte de câștiguri

Prețul acțiunilor Chipotle Mexican Grill s-a prăbușit în ultimele luni, trecând de la un nivel record de 68,86 dolari în ianuarie la 40 de dolari astăzi. Această prăbușire i-a adus capitalizarea de piață de la 97,1 miliarde de dolari la 52 de miliarde de dolari. Acest articol explică de ce acțiunile CMG se pot prăbuși după publicarea câștigurilor sale astăzi. 

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Chipotle

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor CMG s-a prăbușit în ultimele luni. Această prăbușire a avut loc după ce a format un model de vârf dublu la 66,55 USD, cel mai înalt punct din iunie și decembrie anul trecut. 

Decolteul său a fost de 47,77 USD, cel mai scăzut punct pe 12 august. Un dublu vârf este unul dintre cele mai pesimiste modele din analiza tehnică. 

Acum a format un model de cruce a morții, deoarece mediile mobile ponderate (WMA) de 50 și 200 de săptămâni au format o încrucișare bearish cunoscută sub numele de cruce a morții. Acest model duce în mod normal la mai multe scăderi în timp. 

Prețul acțiunilor Chipotle a format un model de steag bearish, care este alcătuit dintr-o linie verticală și o anumită consolidare. În mod normal, seamănă cu un steag arborat inversat. 

Acțiunile s-au mutat în punctul slab, stop și invers al instrumentului Murrey Math Lines. Prin urmare, probabil că va continua să scadă, deoarece vânzătorii vizează linia de suport finală la 37,5 USD. Pe de altă parte, o mișcare peste inversarea puternică, pivot, la 43,75 USD va invalida perspectiva bearish.

Chipotle Mexican Grill câștiguri înainte

Principalul catalizator pentru prețul acțiunilor CMG este viitorul raport privind câștigurile, care va oferi mai multe informații despre traiectoria sa de creștere. 

Cele mai recente rezultate au arătat că compania nu mai crește ca în trecut. Veniturile sale au crescut cu 3% în al doilea trimestru, la 3,1 miliarde de dolari. Cel mai important, vânzările de restaurante comparabile au scăzut cu 4% în timpul trimestrului.

Mai multe date au arătat că afacerea sa s-a deteriorat în timpul trimestrului. Marja sa operațională a fost de 18,2%, în scădere față de 19,7% în trimestrul precedent. Marja sa operațională la nivel de restaurant a scăzut, de asemenea, la 27,4%.

Afacerea Chipotle s-a luptat de când CEO-ul său anterior, Brian Niccol, a părăsit compania pentru a deveni CEO Starbucks anul trecut. Plecarea sa a coincis cu realegerea lui Donald Trump și cu războiul comercial care a făcut ca operarea să fie costisitoare. 

Analiștii de pe Wall Street se așteaptă ca veniturile companiei să ajungă la 3,02 miliarde de dolari, o creștere de 8,20% față de anul trecut. De asemenea, se așteaptă ca cifrele să arate că câștigurile pe acțiune au crescut de la 27 de cenți la 29 de cenți. 

Pe partea pozitivă, analiștii rămân optimiști că compania își va reveni acum că a trecut printr-o resetare a evaluării. 

Datele arată că raportul P/E forward este de 34, mai mare decât mediana sectorului de 19. Această cifră o face o afacere în comparație cu locul în care a fost istoric, deoarece media sa pe cinci ani este de 58. Raportul său P/E non-GAAP este de 34, de asemenea mai mic decât media pe cinci ani de 56.

Prin urmare, în timp ce Chipotle are tehnici slabe, există o probabilitate ca acesta să-și revină dacă publică rezultate mai puternice decât se aștepta.