Acțiuni Applied Materials: AMAT formează un model riscant înainte de câștiguri

Prețul acțiunilor Applied Materials a înregistrat un raliu puternic în acest an și se apropie acum de maximul istoric. AMAT se tranzacționa la 230 USD, mai mic decât recordul de 252 USD și cu 87% peste cel mai scăzut nivel din acest an. 

Previzualizare a câștigurilor din Applied Materials

Applied Materials este o companie de top care oferă produse care sunt utilizate pe scară largă în industria tehnologică. Mai exact, își oferă produsele companiilor precum TSMC, Micron, SK Hynix, Intel și Samsung. 

Cea mai mare afacere a AMAT este în industria echipamentelor de producție a semiconductorilor, unde furnizează produse utilizate în depunere, gravare, metrologie și inspecție și implantare de ioni. 

Applied Materials beneficiază de tendința actuală a inteligenței artificiale (AI) din Statele Unite și din alte țări. Deși nu produce aceste cipuri, tehnologia sa este folosită de aproape toate companiile din industrie. 

Următorul catalizator important pentru prețul acțiunilor AMAT va fi rezultatele sale financiare, care vor oferi mai multe informații despre creșterea veniturilor și marjele sale.

Există șanse ca afacerea sa să raporteze cifre puternice acum că unii dintre clienții săi, cum ar fi Samsung, TSMC și Global Foundries, au publicat rezultate financiare puternice. 

Cele mai recente cifre au arătat că veniturile Applied Materials au crescut cu 8% în al treilea trimestru, la 7,3 miliarde de dolari. Venitul său net a crescut cu 4%, la 1,77 miliarde de dolari, în timp ce marja operațională a crescut la 30,6%.

Analiștii, pe baza orientărilor conducerii, se așteaptă ca rezultatele din această săptămână să arate o decelerare a veniturilor. Estimarea medie în rândul analiștilor este că veniturile sale au scăzut cu 5,24%, la 6,88 miliarde de dolari, aducând cifra anuală la 28,26 miliarde de dolari. În declarația recentă, conducerea a spus:

"Ne așteptăm la o scădere a veniturilor în al patrulea trimestru, determinată atât de digestionarea capacității din China , cât și de cererea neliniară din partea clienților de vârf, având în vedere concentrarea pieței și sincronizarea fabricii".  

Preocupările legate de evaluarea AMAT rămân

Principala preocupare cu privire la Applied Materials este că este relativ supraevaluată, mai ales pentru o companie a cărei creștere a încetinit recent. 

Compania are un raport preț-câștig de 27, mai mare decât media indicelui SandP 500 de 22,7. Raportul său PEG, care include multiplul preț-câștig și creșterea, a sărit la 3,21, ceea ce este mai mare decât mediana sectorului de 1,75.

Celălalt risc este că prețul acțiunilor AMAT este mai mare decât estimarea medie a analiștilor. Acești analiști se așteaptă ca acțiunile să scadă la 214 USD. 

Analiza prețului acțiunilor Applied Materials

Graficul acțiunilor AMAT | Sursa: TradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor AMAT și-a revenit în ultimele luni, trecând de la un minim de 122,8 USD în martie la un maxim de 242 USD în această săptămână. A rămas peste mediile mobile exponențiale (EMA) de 50 și 200 de săptămâni, un semn că taurii dețin controlul.

Acțiunile se apropie acum de maximul istoric de 252 USD, unde ar putea forma modelul riscant double-top al cărui neckline este la 122 USD, cel mai scăzut nivel din aprilie anul acesta. 

Prin urmare, cea mai probabilă prognoză a prețului acțiunilor AMAT este bearish, atâta timp cât rămâne sub nivelul dublu de 252 USD. O mișcare peste acest nivel va indica mai multe câștiguri, potențial până la punctul psihologic de 260 USD.