Acțiunile Monday.com ating minimul ultimelor 52 de săptămâni după publicarea rezultatelor din T3: ce urmează?

Monday.com Ltd (NASDAQ: MDNY) a deschis în scădere cu aproape 20% luni dimineață, după ce a înregistrat un T3 mai bun decât se aștepta, dar a oferit îndrumări dezamăgitoare pentru trimestrul financiar actual.

În timp ce taurii ar susține că cifrele puternice justifică cumpărarea de acțiuni MDNY în scăderea post-câștig, o scufundare mai profundă atât în fundamente, cât și în aspectele tehnice sugerează contrariul.

La momentul redactării acestui articol, acțiunile Monday.com se tranzacționează cu peste 50% sub maximul anual din februarie.

Iată de ce nu ar trebui să cumpărați scăderea acțiunilor Monday.com

Investitorilor li se recomandă prudență în cumpărarea scăderii post-câștiguri a acțiunilor MNDY, deoarece sub cifrele puternice au fost semne irefutabile de slăbiciune în comunicatul financiar al companiei.

De exemplu, o creștere de 26% de la an la an a veniturilor sale – care a fost mai bună decât se aștepta – a marcat o decelerare față de trimestrele anterioare.

Mai important, previziunile conducerii pentru o creștere de până la 23% în T4 sugerează că lucrurile nu sunt foarte probabil să se îmbunătățească pe termen scurt.

În T3, marjele Monday.com s-au contractat cu 400 de puncte de bază, la 29%, indicând o eficiență mai slabă a capitalului de lucru – posibil din cauza colectărilor mai lente sau a condițiilor de facturare mai puțin favorabile.

La problemele financiare ale firmei s-au adăugat costurile sale de vânzări și marketing, care au reprezentat mai mult de jumătate din veniturile sale în al treilea trimestru, întărind faptul că acțiunile nu merită deținute în 2026.

Acțiunile MNDY par supraevaluate

Un alt semnal de alarmă major pentru acțiunile Monday.com este evaluarea întinsă. Sigur, firma listată la Nasdaq adoptă inteligența artificială (AI) ca parte esențială a strategiei sale de produs.

Dar chiar și după standardele acțiunilor AI , multiplul său preț-câștig (P/E) de peste 200 – potrivit Barchart – strigă supraevaluare.

Pur și simplu, există pur și simplu prea multe acțiuni la prețuri mai bune pentru expunerea la creșterea continuă așteptată a inteligenței artificiale decât Monday.com.

De fapt, sursele din interior nu au înregistrat nici măcar o singură tranzacție de cumpărare care implică MNDY în ultimele 12 luni – confirmând chiar și ei că a crescut deja în ani de creștere.

Când cei mai apropiați de operațiunile companiei nu sunt dispuși să parieze pe creșterea viitoare, de ce ar trebui să pariezi tu?

Datele tehnice indică o scădere suplimentară în Monday.com

În cele din urmă, dintr-o perspectivă tehnică, perspectivele pentru acțiunile MNDY sunt la fel de sumbre.

La momentul redactării acestui articol, compania israeliană se tranzacționează cu mult sub toate mediile sale mobile majore (50 de zile, 100 de zile, 200 de zile), semnalând un impuls descendent continuu pe mai multe intervale de timp.

Acest lucru sugerează că proprietatea instituțională a Monday.com ar putea reduce în săptămânile următoare, accelerând potențial vânzarea sa în curs.

Rețineți că nici sezonalitatea nu favorizează în prezent stocul de nori .

Din 2021, a avut un randament de doar 2,28% în medie în noiembrie, urmat de o scădere de 3,44% în decembrie și o altă scădere de 1,29% în ianuarie.

Și, în timp ce firma cu sediul în Tel Aviv rămâne "evaluată de cumpărare" în rândul analiștilor de pe Wall Street, și ei și-ar putea revizui estimările (în jos) după publicarea rezultatelor din T3 publicată astăzi.