Prognoza prețului acțiunilor CoreWeave înaintea câștigurilor: va exploda sau va scădea?

Prețul acțiunilor CoreWeave s-a retras în ultimele săptămâni, trecând la cel mai scăzut nivel din 9 septembrie, deoarece îngrijorările cu privire la bula AI rămân. De asemenea, s-a retras pe măsură ce concurența din industrie a crescut și pe măsură ce investitorii așteptau câștigurile viitoare, care aveau să ofere mai multă culoare afacerii sale.

Se tranzacționa la 105 USD, în scădere cu 32% față de cel mai ridicat nivel din această lună, înainte de rezultatele financiare trimestriale.

Câștigurile CoreWeave urmează 

Principalul catalizator pentru prețul acțiunilor CRWV din această săptămână vor fi rezultatele financiare viitoare, care vor oferi mai multe informații despre creșterea, cheltuielile și culoarea acesteia la sfârșitul procesului de cumpărare Core Scientific.

Analiștii cred că CoreWeave va publica cifre puternice, deoarece cererea de soluții AI este încă în creștere. Un bun exemplu în acest sens sunt acordurile recent semnate, inclusiv parteneriatul de infrastructură de 14,2 miliarde de dolari cu Meta Platforms și cel de mai multe miliarde de dolari cu OpenAI. 

Tranzacția sa OpenAI a început de la 11,9 miliarde de dolari și apoi a fost extinsă cu 4 miliarde de dolari. Compania a încheiat, de asemenea, acorduri cu companii precum Cohere, Mistral, Novel și Woven, o companie Toyota. 

Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile CoreWeave au crescut cu 207% față de aceeași perioadă a anului trecut. Portofoliul de venituri a crescut cu 86%, la 30,1 miliarde de dolari, în timp ce EBITDA ajustat a crescut la 753 de milioane de dolari, reprezentând o marjă de 62%.

Principala provocare pentru CoreWeave este că cheltuielile sale de capital rămân la un nivel ridicat, compania cheltuind 2,9 miliarde de dolari în al doilea trimestru. Îndrumarea sa a fost că va cheltui peste 26 de miliarde de dolari pentru a-și construi centrele de date în acest an.

Datele compilate de Yahoo Finance arată că veniturile companiei din al treilea trimestru vor fi de 1,26 miliarde de dolari, o creștere mare față de estimările sale de anul trecut. Analiștii se așteaptă, de asemenea, ca înregistrările sale de venituri pentru trimestrul curent să fie de 1,79 miliarde de dolari, iar cifra anuală să fie de 5,26 miliarde de dolari.

Se așteaptă ca câștigul pe acțiune (EPS) al CoreWeave să înregistreze o pierdere de 51 de cenți, ceea ce va fi mai rău decât recentul 0,42 USD. Cifra sa EPS a ratat estimările analiștilor în ultimele trimestre. 

Riscurile potențiale rămân

CoreWeave are mai multe riscuri potențiale în lunile următoare. Prima majoră este că concurența în industria centrelor de date AI a crescut în ultimele luni, cu companii precum IREN, Terawulf, Bitfarm și Nebius venind în industrie. 

Nebius a câștigat recent un acord de infrastructură AI de 17,4 miliarde de dolari cu Microsoft, în timp ce IREN a ajuns la un acord de 9,7 dolari cu Microsoft. TeraWulf a ajuns la o înțelegere mare cu Fluidstack, o companie susținută de Google.

Ca atare, compania ar putea avea dificultăți în a găsi alți clienți la scară largă în viitor. 

Celălalt risc este că există o teamă persistentă că bula AI ar putea exploda în curând. O astfel de mișcare poate duce la cheltuieli mai mici ale marilor companii din SUA și din alte țări. 

În plus, compania se confruntă cu riscul de strângere de fonduri și presiunea vânzătorilor în lipsă. Dobânda sa scurtă este de 29,4 milioane de acțiuni, ceea ce îi conferă o dobândă scurtă de aproximativ 10,40%.

Analiza prețului acțiunilor CoreWeave

Graficul pe 12 ore arată că prețul acțiunilor CoreWeave s-a retras în ultimele zile, trecând de la un maxim de 152 USD în octombrie la actualul 104 USD. S-a mutat sub nivelul de retragere Fibonacci de 50% și media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de perioade.

Prin urmare, acțiunile vor avea probabil o spargere bearish în zilele următoare. Dacă se întâmplă acest lucru, următorul nivel cheie de urmărit va fi de 84,70 USD, cel mai scăzut nivel din august anul acesta. O mișcare peste media mobilă de 50 de perioade la 124 USD va invalida perspectiva bearish.