Prețul acțiunilor Salesforce formează un model riscant înainte de câștiguri

Prețul acțiunilor Salesforce a rămas sub presiune intensă în noiembrie, pe măsură ce îngrijorările legate de divizia de AI a companiei au continuat. CRM se tranzacționa luni la 230 de dolari, o scădere de 37% față de maximul de la începutul anului, devenind unul dintre cei mai în urmă din indicele Dow Jones. Așadar, acțiunile CRM își vor reveni sau vor continua să se prăbușească înaintea câștigurilor din această săptămână?

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Salesforce indică o scădere mai mare

Graficul zilnic arată că prețul acțiunii CRM a scăzut în ultimele luni. Această prăbușire a avut loc după ce patul a format un model dublu de vârf la 367 de dolari și un decolteu la suport la 312 dolari. Un dublu vârf este unul dintre cele mai populare semne de inversare bearish în analiza tehnică.

Acțiunile au rămas sub mediile mobile exponențiale (EMA) pe 50 de zile și 200 de zile, un semn că menținerea controlului este pentru moment. De asemenea, rămâne sub indicatorul Supertrend și al norilor Ichimoku.

Cel mai important, acțiunea a format un model descendent, cu nivelul cheie de suport la 228,48 dolari și linia descendentă a trendului, care leagă cele mai mari oscilații din mai anul acesta.

Prin urmare, acțiunea va avea probabil o ruptură descendentă atunci când se va deplasa sub partea inferioară a modelului triunghiului descendent. O mișcare sub suportul va indica o scădere mai mare, posibil către nivelul cheie de suport la 200 de dolari. 

Scenariul alternativ este acela în care acțiunea își revine după câștiguri, pe măsură ce taiștii vizează partea superioară a liniei descendente la 250 de dolari.

Previzualizare câștigurilor Salesforce

Salesforce, cea mai mare companie din industria CRM, va raporta rezultatele financiare săptămâna aceasta și va oferi mai multă atenție afacerii sale.

Veniturile companiei au crescut cu 10% în trimestrul al treilea, ajungând la 10,2 miliarde de dolari, iar veniturile din abonament și suport au crescut cu 11%, ajungând la 9,7 miliarde de dolari. Aceste rezultate și îndrumările sale au fost mai bune decât se aștepta.

Recomandarea sa era că afacerea sa va câștiga între 10,24 miliarde și 10,29 miliarde de dolari, reprezentând o rată anuală de creștere între 8% și 9%. Această cifră ar aduce veniturile anuale între 41,1 miliarde și 41,2 miliarde de dolari.

Principala îngrijorare a investitorilor este că investițiile lor în industria AI, unde se concentrează pe AgentForce, nu ajută la accelerarea creșterii veniturilor.

Datele compilate de Yahoo Finance arată că veniturile medii vor fi de 10,27 miliarde de dolari, în creștere cu 8,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Se așteaptă ca raportul său de câștiguri pe acțiune (EPS) să crească de la 2,41 dolari anul trecut la 2,86 dolari. 

Salesforce a fost întotdeauna o companie extrem de conservatoare, ceea ce înseamnă că veniturile și câștigurile sale vor fi probabil mai bune decât estimările și așteptările analiștilor.

Un alt aspect pozitiv este că compania a devenit puțin subevaluată, raportul preț-câștig viitor fiind de 20,36, mai mic decât mediana sectorului de 23,57. Această cifră este, de asemenea, mult mai mică decât media sa pe cinci ani, de 36.

În mod similar, raportul PEG anticipat de 1,22 este mai mic decât mediana sectorială de 1,6.

Analiștii au o perspectivă relativ optimistă pentru acțiune, cu o țintă medie de 325 de dolari, mult mai mare decât nivelul actual de 230 de dolari. Cele mai recente estimări proveneau de la companii precum Jeffries, Cantor Fitzgerald, Barclays și Evercore.

CITEȘTE MAI MULT: Prețurile acțiunilor Salesforce formează Mâinile: pregătește-te pentru o prăbușire