Prognoza acțiunilor GE Aerospace înainte de câștiguri: cumpărare, vânzare sau păstrare?

Prețul acțiunilor GE Aerospace și-a continuat o creștere puternică anul acesta și se tranzacționa la 325 de dolari. A crescut cu 105% față de cel mai scăzut nivel din aprilie anul trecut și se menține aproape de maximul istoric de 332,5 dolari. Această creștere i-a adus capitalizarea de piață la peste 342 de miliarde de dolari. Vor crește acțiunile GE după câștiguri?

Afacerea GE Aerospace este în plină expansiune

General Electric Aerospace a avut rezultate bune anul acesta, ajutată de boom-ul continuu al industriilor aviației civile și de apărare. De asemenea, a avut succes după ce compania s-a separat de domeniile din domeniul sănătății și energiei.

GE Aerospace a beneficiat de boom-ul continuu al industriei aviației civile și de creșterea comenzilor. Boeing are un portofoliu de peste 5.900 de avioane, în timp ce Airbus are peste 8.754 de comenzi. Acest lucru este important deoarece GE Aviation este cel mai mare furnizor de motoare.

În același timp, numărul orelor de zbor a crescut, o mișcare care a avantajat segmentul său de servicii. Ca urmare, veniturile sale anuale au crescut la 38 de miliarde de dolari în 2024, față de 35 de miliarde în anul precedent.

Cele mai recente rezultate au arătat că comenzile GE Aerospace au crescut cu 2% în trimestrul al treilea, ajungând la peste 12,8 miliarde de dolari. Veniturile sale au crescut cu 24% în trimestrul al treilea, ajungând la peste 12,2 miliarde de dolari, în timp ce profitul a crescut cu 33%, ajungând la 2,5 miliarde de dolari.

Creșterea veniturilor GE Aerospace a coincis cu creșterea marjelor și a fluxului de numerar liber, o tendință care ar putea continua în anii următori. Această creștere a avut loc pe măsură ce compania a câștigat comenzi noi de la companii precum Korean Air și Cathay Pacific.

Câștigurile și evaluarea GE Aerospace

Următorul catalizator cheie pentru prețul acțiunilor GE vor fi câștigurile, care vor apărea pe 22 ianuarie. Aceste cifre vor oferi mai multe informații despre afacerea sa și la ce să se aștepte în anii următori.

Analiștii de pe Wall Street anticipează că creșterea veniturilor a continuat în ultimul trimestru al anului. Estimarea medie este că veniturile sale vor fi de 11,2 miliarde de dolari, în creștere cu 13,39%. 

Dacă acest lucru este corect, veniturile companiei vor fi de 41,73 miliarde de dolari, în creștere cu 18% față de un an anterior.  Analiștii se așteaptă, de asemenea, că estimarea companiei va arăta că veniturile sale vor fi de 10,1 miliarde de dolari în primul trimestru, în creștere cu 13,9%.

Principala îngrijorare legată de acțiunile GE Aerospace este că au devenit o companie extrem de supraevaluată. 

Datele compilate de Seeking Alpha arată că raportul preț-câștig (PE) viitor este de 45, mai mare decât mediana sectorului de 25,8. Raportul său PE viitor, non-GAAP, a ajuns la 52, de asemenea mai mare decât media pe cinci ani de 42.

Aceste cifre înseamnă că compania are o evaluare mai mare decât Nvidia, o companie care crește într-un ritm mai rapid și are marje mai mari.

Analiză tehnică a prețului acțiunilor GE Aerospace

Graficul zilnic arată că prețul acțiunii GE a revenit în ultimele săptămâni, de la un minim de 280 de dolari în decembrie.

Recent a depășit nivelul important de rezistență la 315 dolari, cel mai ridicat nivel din octombrie anul trecut. Acțiunea a rămas deasupra mediilor mobile exponențiale pe 50 și 100 de zile (EMA) și a format un tipar de pennant bullish. Indicatorul Supertrend a devenit verde.

Prin urmare, acțiunea va avea probabil o spargere puternică a valorii, posibil către nivelul cheie de rezistență de 350 de dolari. O mișcare peste acest nivel va indica câștiguri mai mari până la 400 de dolari.