Prețul acțiunii Plug Power și-a revenit, dar un tipar riscant indică o scădere

Prețul acțiunilor Plug Power a crescut cu 16% joi, cea mai bună zi din ultimele luni, după ce compania a ajustat un acord cheie cu Walmart. A urcat la un maxim de 2,60 dolari, cel mai înalt nivel din noiembrie anul trecut. Deci, este o revenire de tip "dead cat" sau va fi menținută revenția?

De ce a crescut acțiunea Plug Power

Prețul acțiunilor Plug Power a crescut cu peste 16%, luând prin surprindere mulți vânzători în lipsă. Această revenire a avut loc după ce compania și Walmart și-au ajustat acordul, o mișcare care va duce la o diluare mai mică.

Tranzacția va determina ca Walmart să se retragă de la exercitarea unui mandat, care i-a oferit dreptul de a cumpăra peste 55 de milioane de acțiuni. Într-o astfel de situație, Plug Power ar fi emis 42 de milioane de acțiuni pentru a atinge scopul inițial.

Într-un comunicat din această săptămână, Walmart a declarat că a pierdut 30 de milioane de acțiuni și alte 7 milioane care nu fuseseră încă consolidate. În schimb, Plug Power a acceptat un acord de licențiere cu Walmart. 

Anunțul a venit în contextul în care afacerea Plug Power continuă să întâmpine dificultăți, iar riscurile de diluare viitoare continuă. Datele arată că acțiunile în circulație ale companiei au fost într-un trend puternic ascendent în ultimii ani, trecând de la un minim de 566 de milioane în 2021 la 1,2 miliarde astăzi.

Această diluare a continuat în ciuda faptului că compania a primit finanțare ieftină de la Departamentul Energiei, care i-a acordat un împrumut de 1,6 miliarde de dolari.  

În plus, industria hidrogenului nu a devenit atât de populară pe cât se aștepta pe scară largă în trecut. De exemplu, șansele ca vehiculele pe hidrogen să devină populare au scăzut în ultimii ani, o companie precum Toyota încetând producția.

Deși hidrogenul este o sursă de energie verde, costurile sale sunt de obicei substanțiale, iar majoritatea potențialilor clienți ar prefera să folosească alte forme de energie. Acest lucru explică de ce sursa de energie nu a devenit populară în industria centrelor de date.

Cele mai recente rezultate au arătat că afacerea Plug Power a generat 177 de milioane de dolari, o creștere față de cei 173 de milioane de dolari obținuți în aceeași perioadă a anului precedent. Majoritatea acestor venituri proveneau din vânzarea echipamentelor, care a însumat 96 de milioane de dolari. Vânzările de echipamente au scăzut de la 107 milioane de dolari.

Acordurile de achiziție de energie ale Plug Power au obținut 24 de milioane de dolari, față de 20 de milioane, în timp ce livrarea combustibilului către clienți a ajuns la 35 de milioane de dolari.

Compania a continuat să piardă milioane de dolari, în timp ce pierderea netă a crescut la 363 de milioane de dolari. Această pierdere va continua probabil în viitorul previzibil.

Analiză tehnică a prețului acțiunilor Plug Power

Graficul zilnic arată că prețul acțiunii Plug Power a scăzut în ultimele luni, trecând de la un maxim de 4,56 dolari pe 6 octombrie la actualul 2,60 dolari. 

O privire mai atentă arată că acțiunea a format un model bearish flag, format dintr-o linie verticală și un canal ascendent. Acest tipar duce adesea la mai multe dezavantaje.

Acțiunea rămâne sub nivelul de 50% Retragere Fibonacci. Prin urmare, cel mai probabil scenariu este că va continua să scadă, posibil până la nivelul cheie de suport la 2 dolari.  O mișcare sub nivelul cheie de suport la 2 dolari va crește șansele ca aceasta să scadă la 1,54 dolari, ceea ce va aduce beneficii vânzătorilor în lipsă substanțiali.