Nutrien: acțiunile formează cupă și mâner pe scumpirea îngrășămintelor

Prețul acțiunilor Nutrien a avut o revenire puternică, atingând cel mai ridicat nivel din septembrie 2022. A urcat la $82, în creștere cu 100% față de minimul înregistrat în timpul pandemiei, iar raliul s-a accelerat pe fondul războiului din Iran. Această creștere i-a urcat capitalizarea de piață peste $38 miliarde. Ar putea continua să crească după ce formează un model cupă și mâner.

Acțiunile Nutrien urcă puternic pe fondul scumpirii îngrășămintelor 

Prețul acțiunilor NTR și-a continuat raliul puternic în această săptămână, pe măsură ce războiul din Iran a continuat. Acest conflict este larg considerat favorabil pentru Nutrien, o companie de top din industria îngrășămintelor.

Deși petrolul brut este principalul punct de interes în contextul închiderii Strâmtorii Hormuz, îngrășămintele sunt o altă marfă majoră afectată, deoarece majoritatea sunt produse în Orientul Mijlociu.

Deși producția de îngrășăminte continuă, principala provocare este transportul lor prin Strâmtoarea Hormuz. Aceasta, la rândul ei, va avantaja companii precum Nutrien, care produce majoritatea produselor sale în SUA și Canada, pe măsură ce prețurile la îngrășăminte cresc.

Cele mai recente rezultate arată că afacerile companiei merg bine, după cum reies din ultimele rezultate financiare.

Datele arată că volumul de îngrășăminte a continuat să crească în ultimii ani, de la 26.2 milioane de tone în 2023 la peste 27.5 milioane anul trecut.

EBITDA ajustat din segmentul retail a crescut de la $1.46 miliarde la $1.74 miliarde în aceeași perioadă. Această îmbunătățire a profitabilității a venit pe fondul reducerii costurilor, cheltuielile de capital scăzând de la $2.6 miliarde la $2.0 miliarde anul trecut.

Creșterea profitabilității a determinat compania să continue să majoreze randamentul pentru acționari: numărul de acțiuni în circulație a scăzut de la 507 milioane la 482 milioane, iar dividendul pe acțiune a urcat la $2.18.

Acțiunile Nutrien au urcat pe măsură ce compania și-a continuat măsurile de redresare, inclusiv dezinvestiri în valoare de peste $900 milioane anul trecut. Compania speră să continue aceste dezinvestiri, în special în afacerea cu fosfați și în operațiunile din Trinidad.

Analiștii de pe Wall Street sunt optimiști că afacerile Nutrien vor continua să meargă bine anul acesta. Datele compilate de Yahoo Finance arată că compania va înregistra $5.22 miliarde în acest trimestru, în creștere cu 7.32%. Veniturile anuale sunt estimate la $26.46 miliarde anul acesta.

Există și semne că compania este subevaluată. Datele arată un P/E forward de 15, sub mediana sectorului de 17. 

Analiză tehnică a prețului acțiunilor Nutrien 

Grafic acțiuni NTR | Sursa: TradingView 

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor Nutrien a evoluat bine în ultimele luni. A urcat de la un minim de $42 în decembrie 2024 până la actualul $80.

Acțiunea a generat un pattern de tip golden cross, când mediile mobile exponențiale (EMA) pe 50 și 200 de săptămâni s-au intersectat.

Se formează treptat un model cupă și mâner, un semnal obișnuit de continuare ascendentă, a cărui rezistență este la $102, iar suportul la $42. 

Oscilatoarele principale, cum ar fi Relative Strength Index (RSI) și Percentage Price Oscillator (PPO), au continuat să crească.

Prin urmare, scenariul cel mai probabil este continuarea aprecierii acțiunii, următorul obiectiv cheie fiind $102, ceea ce reprezintă o creștere de 25% față de nivelul actual.