Prețul acțiunilor Fastly a explodat: mai are potențial de creștere?

Prețul acțiunilor Fastly a înregistrat o revenire puternică în această lună, atingând cel mai ridicat nivel din 22 ianuarie.

A urcat în ultimele cinci săptămâni consecutive și este acum cu aproape 500% peste minimul înregistrat anul trecut. Deci, este sigur să cumperi acțiunea astăzi?

Prețul acțiunilor Fastly susținut de cererea în creștere 

Fastly, o companie de top în domeniul CDN, se descurcă bine și depășește alte companii pe fondul creșterii alimentate de AI.

Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile au continuat să crească în trimestrul al patrulea, iar conducerea a oferit estimări pentru o creștere suplimentară în viitor.

Fastly a declarat că veniturile au sărit cu 23% la $172.6 milioane, divizia sa de rețea generând peste $130.8 milioane.

Veniturile din securitate au crescut la peste $35 milioane, în timp ce celălalt segment a realizat $6.4 milioane.

Creșterea veniturilor în trimestrul al patrulea a fost mult mai bună decât cea înregistrată pe parcursul anului, un semn că afacerea a câștigat impuls. Veniturile anuale au urcat cu 15% la peste $624 milioane.

Strategiile de gestionare a costurilor au determinat Fastly să-și reducă pierderile.

A înregistrat o pierdere netă de peste $121 milioane în 2025, față de $158 milioane cu un an înainte.

Marja brută s-a extins, de asemenea, la 57.1% de la 54.4% în 2024.

CITEȘTE MAI MULT: Acțiunile Fastly etichetate ca un 'jucător AI subapreciat' după rezultate spectaculoase în T4

Un alt semn al cererii în creștere este că obligațiile reziduale de performanță ale companiei (RPO), adesea considerate backlog, au sărit cu 55% la $534 milioane.

Numărul clienților enterprise a crescut la 628, în urcare cu 32%. Printre aceștia se numără Financial Times, Reddit, SpaceX și The New York Times.

Analiștii cred că afacerea companiei va continua să crească în acest an.

Estimarea este că veniturile din primul trimestru vor crește cu aproximativ 18% la aproximativ $174 milioane.

Veniturile pe întreg anul vor fi între $700 milioane și $720 milioane, iar profitul din exploatare va urca între $50 milioane și $60 milioane.

Totuși, principalul risc este că evaluarea companiei a devenit supraevaluată.

Raportul preț-câștig forward al companiei se situează la 90.8, mult peste 23 pentru indicele S&P 500.

Este, de asemenea, mult mai mare decât al Nvidia, care are un multiplu forward de 22. 

Cealaltă provocare majoră este că industria CDN este extrem de competitivă, compania CloudFlare având cea mai mare cotă de piață.

Analiză tehnică a prețului acțiunilor Fastly 

Graficul acțiunilor FSLY | Sursa: TradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor FSLY a atins minimul de $5.10, un nivel sub care nu a reușit să coboare de mai multe ori din 2022. 

O privire mai atentă arată că acțiunea a rămas în faza de acumulare conform Teoriei Wyckoff.

Această fază este de obicei urmată de faza de apreciere (markup), caracterizată în general de o cerere puternică.

Acțiunea a format, de asemenea, o formațiune cupă și mâner, un semn comun de continuare.

Recent a depășit partea superioară a cupei și se apropie acum de nivelul de retragere Fibonacci de 23.6%.

A trecut de media mobilă exponențială pe 50 de săptămâni (EMA) și se apropie de nivelul de retragere Fibonacci de 23.6%.

Prin urmare, acțiunea va continua probabil să crească în săptămânile următoare, posibil până la nivelul de retragere Fibonacci de 23.6% la $35.6. Acest obiectiv este cu aproximativ 26% peste nivelul actual.