Acțiunile Texas Pacific Land: raliu blocat pregătește o spargere ascendentă

Prețul acțiunilor Texas Pacific Land a crescut vertiginos în acest an, plasând compania pe locul al doilea ca performanță în indicele S&P 500.

A urcat cu 85% în acest an și cu 100% față de minimul din decembrie, aducând capitalizarea sa de piață la peste $36.5 billion.

Afacerile Texas Pacific Land merg bine 

TPL este o companie importantă de deținere a terenurilor care deține peste 880.000 de acri în Bazinul Permian, unde își generează venituri prin perceperea de redevențe, închirierea terenurilor și vânzarea de apă. Acum își extinde activitatea către centre de date și alte proiecte regenerabile.

Texas Pacific Land numără printre clienți cele mai mari companii din sectorul energetic.

Acestea includ companii precum Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Pioneer Natural Resources și firme precum Diamondback și EOG Resources.

Modelul său de afaceri îl face una dintre cele mai profitabile companii din Statele Unite din punctul de vedere al marjelor.

Ultimele rezultate arată că compania a realizat peste $203 million în venituri, în creștere cu 17% față de anul precedent.

Majoritatea veniturilor, $108 million, proveneau din redevențe din petrol și gaze, urmate de vânzarea de apă, redevențe pentru apa produsă, servituți și vânzări de terenuri.

Aceste segmente au generat $44 million, $32 million, $32 million și $16 million, respectiv.

Texas Pacific Land are unele dintre cele mai mari marje din industrie.

După ce a realizat $203 million în venituri, a obținut un profit net de $121 million, conferindu-i o marjă de profit de 59%, mai mare decât 53% în cazul NVIDIA.

Veniturile TPL în primele nouă luni ale anului au urcat la $586 million, de la $520 million în aceeași perioadă a anului anterior. Profitul a crescut la $358 million. 

Pe lângă marje ridicate, compania are unul dintre cele mai solide bilanțuri din indicele S&P 500. Are doar $156 million în pasive totale comparativ cu $1.52 billion în active totale. A încheiat acel trimestru cu peste $531 million în numerar și $127 million în creanțe.

Texas Pacific Land își extinde acum activitatea către sectorul în plină expansiune al centrelor de date.

A anunțat un parteneriat cu Bolt Data & Energy pentru a dezvolta și permite campusuri de centre de date la scară largă în vestul Texasului. Bolt a fost înființată de Eric Schmidt, fostul CEO al Google.

Analiză tehnică a prețului acțiunilor Texas Pacific Land 

Grafic acțiuni TPL | Sursa: TradingView 

Graficul pe trei zile arată că prețul acțiunii TPL s-a redresat de la un minim de $270 în decembrie până la nivelul actual de $530.

Prețul a urcat peste toate mediile mobile și nivelul de rezistență crucial la $490, cel mai înalt punct atins pe 3 martie.

Acțiunea TPL a rămas deasupra mediilor mobile exponențiale pe 50 și 200 de zile (EMA), un semn că cumpărătorii rămân în control.

De asemenea, a format o formațiune tip steag ascendent, alcătuită dintr-o linie verticală și un canal orizontal. Totodată, s-a conturat o formațiune cupă și mâner.

Prin urmare, scenariul cel mai probabil este ca acțiunea să continue să crească, următorul nivel-cheie fiind la $583, cu 10% peste nivelul actual.