Acțiunile Duolingo, extrem de supra-vândute pe o pană descendentă

Prețul acțiunilor Duolingo a scăzut anul acesta și se situează acum aproape de cel mai scăzut nivel din februarie 2023.

Aceasta a anulat majoritatea câștigurilor din ultimii ani, valoarea sa de piață scăzând de la peste 27 miliarde USD (aprox. 120,1 miliarde RON) la $463 milioane USD (aprox. 2,1 miliarde RON) miliarde astăzi. 

Acțiunile Duolingo au scăzut în contextul perturbărilor generate de AI

Investitorii de pe Wall Street evaluează ce companii ar putea fi afectate de boom-ul inteligenței artificiale (AI), iar Duolingo a ieșit în evidență drept una dintre cele mai menționate din cauza vulnerabilității modelului său de afaceri.

Pe măsură ce instrumentele AI devin mai avansate, analiștii consideră că va fi posibil să înveți limbi străine cu ușurință. 

Ca urmare, compania majorează investițiile pentru a compensa posibila slăbiciune, inclusiv investind în alte domenii precum muzica, șahul și matematica.

Rezultatele recente au arătat că afacerea încă se extinde, cu mai mulți utilizatori care se alătură platformei. Utilizatorii activi zilnic au crescut cu 30% an la an (YoY), până la 52,7 milioane, în timp ce abonații plătitori au crescut cu 28%, până la 12,2 milioane. Această creștere indică faptul că există încă cerere pentru produsele și serviciile sale.

CITEȘTE MAI MULT: Acțiunile Duolingo se prăbușesc și T-Mobile ar putea fi de vină

Veniturile companiei au crescut cu 35% în trimestrul patru, până la 282,9 milioane USD, ceea ce a adus venitul anual peste 1,03 miliarde USD, în creștere cu aproape 40% la nivel anual.

Deși analiștii se așteaptă la o încetinire a activității sale, estimarea medie este că va înregistra o creștere cu două cifre în viitorul apropiat. Estimarea medie prevede că veniturile vor crește cu 26% în acest trimestru, la 268 milioane USD, și cu 16% în acest an, la 1,21 miliarde USD.

Cel mai notabil, există semne că activitatea companiei a devenit o valoare avantajoasă în acest an, PE forward scăzând la 13,3, mult sub mediana sectorului de 14,25. Media pe cinci ani este de 270, în timp ce indicele S&P 500 are un multiplu de 19,9.

Compania este, de asemenea, avantajoasă și conform regulii celor 40, care ia în calcul creșterea veniturilor și marjele. Creșterea veniturilor prognozată este de 16%, în timp ce marja din profitul net este de 39%, rezultând un scor de 55%.

Analiză tehnică a prețului acțiunii Duolingo 

Graficul acțiunilor DUOL | Sursa: TradingView 

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunii DUOL s-a prăbușit în ultimele luni, mișcându-se de la un maxim istoric de $546 în mai la $98 astăzi. Această prăbușire a avut loc în contextul temerilor legate de perturbările cauzate de AI și al faptului că managementul majorează cheltuielile pentru a obține un avantaj.

Acțiunea a scăzut sub toate mediile mobile, iar indicatorul Supertrend a rămas în zona roșie recent. Duolingo a devenit, de asemenea, puternic supravândută: Indicele de Forță Relativă (RSI) a coborât până la 24, un nivel de supravânzare extrem.

Oscilatorul Stochastic a coborât, de asemenea, la cel mai scăzut nivel din 2023. Totodată, s-a format un model semnificativ de pană descendentă, un semn comun de inversare ascendentă.

Prin urmare, cel mai probabil pronostic pentru prețul acțiunii Duolingo este unul optimist, următorul nivel cheie țintă fiind Major S&R Pivot Point la $250, în urcare cu 155% față de nivelul actual.