Argumente optimiste pentru acțiunile Circle, deși piața rămâne în scădere

Prețul acțiunilor Circle a corectat de la raliul recent neîntrerupt, pe măsură ce investitorii își realizează profituri și oferta token-ului USDC scade. CRCL se tranzacționa la $90, în scădere cu 33% față de cel mai înalt punct din martie. Totuși, compania are câțiva catalizatori majori care ar putea împinge titlul mai sus pe termen lung.

De ce prețul acțiunilor Circle a scăzut 

Există trei motive principale pentru care prețul acțiunilor CRCL a corectat în ultimele zile. În primul rând, reculul are loc pe fondul realizării de profituri de către investitori, după o creștere de peste 176% de la minimul din februarie până la maximul din martie.

În al doilea rând, reculul a survenit când a devenit clar că Senatul SUA nu va adopta CLARITY Act în acest an. Problema principală e că băncile au făcut lobby cu succes împotriva randamentului oferit de stablecoin-uri, susținând că acesta va determina ieșiri de numerar din instituțiile lor.

Șansele ca CLARITY Act să devină lege au scăzut recent, pe măsură ce traderii de pe Polymarket și alte platforme de predicție precum Kalshi anticipează că democrații vor câștiga Senatul în noiembrie anul acesta. 

În al treilea rând, acțiunile au scăzut după ce Tether, care deține USDT, l-a desemnat pe KPMG ca auditor. Este prima dată când compania angajează un auditor Big Four. Drept urmare, traderii cred că Tether ar putea atrage mai multe intrări de capital în detrimentul USDC.

Argumentele optimiste pentru acțiunile CRCL 

Totuși, există semne că prețul acțiunilor Circle va evolua pozitiv în lunile următoare. În primul rând, stablecoin-ul USDC câștigă cotă de piață în industria cripto, iar activele sale totale au crescut la peste $79 miliarde, de la sub $70 miliarde în urmă cu câteva luni.

Date suplimentare arată că stablecoin-ul este utilizat pentru plăți și de către traderi. Numărul tranzacțiilor USDC a crescut la 1,1 miliarde în ultimele 30 de zile, iar volumul tranzacțiilor a urcat la peste $6,8 trilioane. Adresele sale au sărit la peste 15,7 milioane.

În contrast, USDT are peste $184 miliarde în valoare, 33,3 milioane de adrese de stablecoin și a procesat peste 709 milioane de tranzacții. Volumul său a sărit la peste $1,1 trilioane în aceeași perioadă.

Acțiunile Circle vor beneficia, de asemenea, de pe urma războiului în desfășurare din Iran, care a împins prețurile energiei în sus în ultimele luni, iar prețul țițeiului WTI a urcat la $112. Analiștii se așteaptă ca datele viitoare să arate că indicele prețurilor de consum (CPI) a urcat la 3,4% în martie, în timp ce OCDE estimează că cifra va sări la 4,2% anul acesta.

Inflația în creștere înseamnă că Federal Reserve va menține ratele dobânzilor la niveluri superioare în următoarele ședințe. Unii analiști se așteaptă, de asemenea, ca banca să majoreze dobânzile, mai ales după ce SUA au publicat date solide privind ocuparea forței de muncă, economia adăugând peste 176k locuri de muncă și rata șomajului scăzând la 4,3%.

Circle va beneficia de pe urma ratelor mai mari ale dobânzilor pentru că își generează cea mai mare parte a veniturilor investind lichiditățile în instrumente cu dobândă pe termen scurt, care reacționează la deciziile Federal Reserve.

Acțiunile vor mai beneficia și de pe urma Circle Payment Network, care urmărește să perturbe rețeaua SWIFT, facilitând transferurile de bani la nivel global. CPN a integrat deja peste 50 de bănci și este în discuții cu peste 80 altele. 

Acțiunile Circle vor beneficia și de lansarea iminentă a Arc. Arc își propune să fie un layer-1 unic care va concura cu rețele precum Ethereum și Solana. Datele arată că testnetul gestionează acum peste 19,7k contracte și a procesat deja peste 302 milioane de tranzacții.

Analiză tehnică a prețului acțiunilor Circle 

Graficul acțiunilor CRCL | Sursa: TradingView 

Graficul pe timeframe zilnic arată că prețul acțiunilor CRCL a revenit în ultimele luni, mișcându-se de la un minim de $48 în ianuarie la un maxim de $136. Acum a corectat până la nivelul actual de $90.

Din punct de vedere pozitiv, acțiunea a format o configurație de tip 'morning star' în lumânări (candlestick), care adesea conduce în timp la o spargere puternic ascendentă. A intrat în a doua fază a modelului Elliot Wave.

Aceasta înseamnă că ar putea trece curând în a treia fază, care este de obicei cea mai lungă. Prin urmare, scenariul cel mai probabil este o redresare care inițial îl va duce la maximul din anul curent de $136. O mișcare peste acest prag va indica noi câștiguri, posibil până la nivelul psihologic de $200.