Va retesta acțiunea Baker Hughes maximul istoric în curând?

Prețul acțiunii Baker Hughes a urcat puternic și se apropie acum de maximul istoric, o tendință care ar putea continua pe măsură ce cererea pentru produsele și serviciile sale crește. BKR se tranzacționează la $63, la câteva puncte sub maximul istoric de $67.

Baker Hughes va beneficia de pe urma războiului SUA-Iran 

Companiile de servicii petroliere vor figura printre principalii beneficiari ai crizei din Orientul Mijlociu, care a provocat pagube semnificative unor facilități din regiune. 

Zăcămintele din țări precum Qatar, Kuweit, Arabia Saudită și Bahrain au suferit daune serioase care vor necesita ani pentru a fi reparate.

Aceste distrugeri vor genera o cerere mai mare pentru afacerile sale, inclusiv în domenii precum Industrial & Energy Technology (IET) și Servicii și Echipamente pentru Câmpuri Petroliere.

Ultimele rezultate au arătat că afacerea Baker Hughes a continuat să performeze bine, susținută de dinamici cheie precum generarea de energie, centrele de date și infrastructura pentru gaze și energie. Această creștere se va menține pe măsură ce cererea globală de energie crește.

Rezultatele au arătat că comenzile sale au sărit la $7,8 miliarde în trimestrul al patrulea, în creștere cu 5% an/an. Comenzile anuale au crescut cu 5%, peste $29,5 miliarde.

Veniturile companiei au rămas neschimbate la $7,3 miliarde, în timp ce cifra anuală a urcat la peste $27,7 miliarde. Cel mai important, creșterea profitabilității companiei a continuat, fluxul de numerar liber ajustat (FCF) majorându-se cu 50% până la peste $1,34 miliarde.

Veniturile și profiturile Baker Hughes vor continua probabil să se îmbunătățească și vor depăși prognozele companiei. Prognoza pentru primul trimestru prevede venituri de $6,4 miliarde, cele două divizii principale generând aceeași sumă. EBITDA ajustată este estimată la peste $1,04 miliarde.

Pentru anul întreg, conducerea estimează că compania va realiza între $26,2 miliarde și $28,3 miliarde, mijlocul intervalului fiind $27,25 miliarde. De asemenea, EBITDA ajustată este anticipată la aproximativ $4,8 miliarde.

Creșterea viitoare a cererii pentru produsele și serviciile sale ar putea contribui la justificarea evaluării ridicate a companiei. Date compilate de Seeking Alpha arată că raportul preț-profit anticipat al companiei (P/E forward) a urcat la 25,1, peste mediana sectorului de 15. Multiplu este, de asemenea, mai mare decât media pe cinci ani de 22.

Analiștii care urmăresc compania cred că există potențial de creștere pe termen scurt. De exemplu, Charles Minervino de la Susquehanna a majorat recent ținta la $70, de la $65 anterior.

Scott Grueber, un analist de top de la Citigroup, a majorat ținta la $69, în timp ce BMO și Evercore au urcat ținta la $70.

Analiză tehnică a prețului acțiunii BKR 

Graficul acțiunii Baker Hughes | Sursa: TradingView 

Graficul pe interval zilnic arată că acțiunea BKR a atins un vârf de $66,96 în martie anul acesta, apoi a corectat până la $53,85 pe 13 martie pe măsură ce conflictul cu Iranul a escaladat.

Acum a revenit, investitorii prețuind o cerere mai mare ca urmare a distrugerii infrastructurii din regiune. 

Acțiunea a rămas deasupra mediilor mobile exponențiale pe 50 de zile și pe 100 de zile (EMA). De asemenea, indicatorul Supertrend s-a inversat din roșu în verde, iar Indicele de Tărie Relativă (RSI) a urcat peste punctul neutru de 50.

Acțiunea va continua probabil să crească, taurii având ca țintă nivelul cheie de rezistență la $66,95, cel mai ridicat punct înregistrat în acest an. O mișcare peste acel nivel ar semnala câștiguri suplimentare, potențial până la rezistența cheie de $75. Scenariul bearish va deveni invalid dacă cotația scade sub $53,85.