De ce acțiunile Palantir vor exploda după rezultatele de azi

Prețul acțiunilor Palantir a revenit în scădere și a intrat într-o piață tehnică descendentă după ce a coborât cu 30% față de maximul atins anul trecut. Această revenire va fi pusă la încercare când compania va publica rezultatele financiare luni.

Acțiunile Palantir în prim-plan înainte de rezultate

Prețul acțiunilor PLTR s-a prăbușit în ultimele luni, pe măsură ce investitorii au vândut titluri din sectorul software din cauza temerilor că acestea vor fi perturbate de instrumente de inteligență artificială dezvoltate de companii precum OpenAI și Anthropic.

Activitatea companiei va fi pusă la încercare luni, când va publica rezultatele financiare, care vor oferi mai multă claritate cu privire la ritmul de creștere al afacerii.

Ultimele rezultate au arătat un impuls puternic de creștere al activității, susținut de divizia comercială din SUA. Această divizie a crescut cu 137% în trimestrul al patrulea, pe fondul unei creșteri a numărului de clienți cu 49%. Veniturile au urcat la $507 million, de la $214 million în aceeași perioadă a anului trecut.

Companiile americane utilizează produsele Palantir datorită calității lor și pentru că le pot înlocui mai multe aplicații software. 

În același timp, guvernul SUA a continuat să cheltuiască pentru Palantir pe măsură ce tensiunile geopolitice escaladează. Există probabilitatea ca tehnologia sa să fie utilizată pe scară largă în războiul în curs din Iran. 

Guvernul SUA solicită acum $1.5 trillion pentru cheltuielile de apărare, cu sume substanțiale alocate instrumentelor AI, în special celor produse de Palantir. Veniturile companiei din contracte cu guvernul SUA au crescut la $570 million, de la $343 million.

Analiștii de pe Wall Street sunt foarte optimiști privind Palantir înainte de rezultate, estimarea medie a veniturilor fiind de $1.54 billion, în creștere cu 74% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ghidarea companiei va arăta că veniturile vor crește cu 66% an/an (YoY) până la $1.68 billion.

Veniturile anuale (revenue) sunt estimate să crească cu 62% YoY, la peste $7.28 billion. Aceste cifre o vor plasa printre cele mai dinamice companii din industrie. 

Cel mai notabil este faptul că compania are un istoric îndelungat de depășire a estimărilor analiștilor. Prin urmare, simpla depășire a estimărilor nu va fi un eveniment major; investitorii vor urmări amploarea supraperformanței.

Un alt aspect remarcabil este că evaluarea sa, deși ridicată, s-a îmbunătățit considerabil față de acum câteva luni. Are un forward price-to-earnings (P/E forward) de 108 și un forward PEG de 2.29. Raportul P/E forward era aproape 200 anul trecut.

Palantir are unul dintre cele mai bune scoruri Rule-of-40, datorită creșterii solide a veniturilor și marjelor. Creșterea veniturilor prognozată (forward) este de 56%, în timp ce marja netă este de 36%, ceea ce îi conferă un scor Rule-of-40 de 92%.

Analiză tehnică a prețului acțiunilor Palantir

Graficul prețului acțiunilor PLTR | Sursa: TradingView 

Graficul pe interval zilnic arată că prețul PLTR a format o formațiune dublu-fond la $125.7 și linia gâtului la $162. O formațiune dublu-fond este unul dintre cele mai comune semnale de inversare bullish în analiza tehnică.

Acțiunea a urcat peste media mobilă exponențială (EMA) de 50 de zile, iar indicatorul Supertrend s-a inversat de la roșu la verde, semnal că forța cumpărătorilor câștigă teren.

Prin urmare, acțiunea este probabil să continue ascensiunea, posibil până la nivelul cheie de rezistență de $162.5. O mișcare peste acest nivel va semnala noi câștiguri, posibil până la $180.