Kuark mizează pe boom-ul AI din Asia cu un hedge fund de $400 million

Kuark Capital, o firmă de investiții cu sediul în Hong Kong condusă de investitorul taiwanez Kyle Su, a strâns cel puțin 400 milioane USD (aprox. 1,8 miliarde RON) înainte de lansarea unui nou hedge fund concentrat pe investiții legate de inteligența artificială în Asia.

Fondul va viza oportunități în Taiwan și Japonia și va adopta o strategie long-short cu expunere netă redusă la acțiuni, concepută pentru a limita expunerea generală la piață, permițând în același timp managerului să urmărească atât idei de investiții optimiste, cât și pesimiste.

Lansarea survine pe fondul creșterii apetitului investitorilor pentru acțiunile din tehnologie și semiconductori din Asia, în condițiile în care piețele globale continuă să direcționeze capital către companiile legate de lanțul de aprovizionare AI.

Fondul se va concentra pe oportunități legate de AI

Potrivit Reuters, noul hedge fund nu a fost încă lansat oficial, deși eforturile de strângere de capital au asigurat deja cel puțin 400 milioane USD (aprox. 1,8 miliarde RON) de la investitori.

Strategia se va concentra în principal pe companii conectate la ecosistemul AI în expansiune din Taiwan și Japonia, două piețe considerate critice pentru fabricarea globală de semiconductori și producția de tehnologii avansate.

Interesul pentru acțiunile tehnologice asiatice a accelerat puternic în ultimele luni, pe măsură ce investitorii caută expunere la infrastructura care susține dezvoltarea inteligenței artificiale, inclusiv producătorii de cipuri, firmele de ambalare, furnizorii de materiale electronice și companiile de procesare a datelor.

Raliul s-a extins în piețele regionale, de la China la Coreea de Sud, susținut de așteptările că cererea pentru hardware AI și capacități de semiconductori va continua să crească în anii următori.

Strategia cu expunere netă redusă urmărește reducerea volatilității

Kuark plănuiește să utilizeze o strategie long-short cu expunere netă redusă la acțiuni, o structură care combină poziții long în companii care se estimează că vor avea performanțe peste medie cu poziții short în ținte considerate susceptibile de a scădea.

Prin această abordare, expunerea netă totală la piețele de acțiuni este menținută relativ scăzută în efortul de a reduce volatilitatea și de a se proteja împotriva oscilațiilor ample ale pieței.

Strategia este din ce în ce mai populară în rândul hedge fund-urilor care caută să navigheze fluctuațiile puternice ale acțiunilor tehnologice globale, în timp ce capturează în continuare oportunități specifice sectorului.

Potrivit serviciului de prime brokerage al Morgan Stanley, fondurile long-short axate pe acțiuni din Asia au înregistrat un câștig de 10% în primele patru luni ale anului, depășind omologii din alte regiuni și excedând randamentul mediu global al industriei de 5,2%.

Performanța puternică a fost parțial determinată de expunerea concentrată la acțiunile din sectorul semiconductorilor, care au beneficiat de boom-ul global de investiții în AI.

Fondatorul aduce experiență regională în investiții

Su a gestionat anterior un portofoliu de acțiuni în valoare de aproximativ 1 miliarde USD (aprox. 4,4 miliarde RON) la Kadensa Capital timp de aproximativ nouă ani înainte de a lansa Kuark Capital în Hong Kong.

Conform materialelor de prezentare ale firmei, Kuark consideră că rețelele sale locale din Taiwan și Japonia, combinate cu pregătirea inginerească a lui Su, oferă un avantaj în identificarea oportunităților de investiții în sectorul tehnologic din regiune.

De ce investitorii sunt atenți

Cererea investitorilor pentru acces la ecosistemul AI din Asia a creat un cadru favorabil pentru lansarea de noi hedge fund-uri concentrate pe teme legate de semiconductori și tehnologie.

Participanții pe piață vor urmări acum modul în care Kuark își va executa strategia prin cicluri tehnologice în evoluție și dacă va putea susține performanța în condițiile volatilității continue ale acțiunilor asiatice legate de AI.