Acțiunile Goldman Sachs au explodat: de ce urmează noi creșteri

Prețul acțiunilor Goldman Sachs evoluează bine anul acesta, susținut de tendințele curente din industria serviciilor financiare. GS a urcat vineri până la un maxim de $1,062, în creștere cu 20% în acest an și cu 70% în ultimele 12 luni. Această creștere s-ar putea menține, pe măsură ce rămân catalizatori importanți.

Goldman Sachs are catalizatori majori

Prețul acțiunilor GS a performat bine în ultimele luni, iar această tendință poate continua. În primul rând, datele arată că componente cheie ale activității sale prosperă. Date compilate de WSJ arată că compania se situează mai sus în sectorul M&A, consiliind tranzacții în valoare de peste $647 miliarde. Este mult peste companii precum JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America și Citi, în această ordine. 

Goldman Sachs este, de asemenea, în creștere pe piața de capitaluri proprii, valoarea tranzacțiilor ridicându-se la peste $54 miliarde. Această cifră este, de asemenea, mult mai mare decât la alți concurenți precum JPMorgan, Morgan Stanley și Bank of America. Compania înregistrează cerere puternică și pe piața de capital pentru datorii.

Goldman Sachs a fost una dintre companiile care au beneficiat cel mai mult de recentul IPO-ul SpaceX. Analiştii estimează că firma, împreună cu ceilalți subscriitori, va încasa $500 milioane. Onorariile sale în acest caz vor depăși $100 milioane. Alte bănci care vor beneficia sunt Morgan Stanley, Citi și JPM.

Compania urmează să profite și de alte IPO-uri viitoare. OpenAI și Anthropic au depus deja documentele pentru ofertă publică inițială, ceea ce înseamnă că ar putea deveni publice mai târziu în acest an. Cele două companii vor strânge miliarde de dolari, iar Goldman Sachs este pregătită să joace un rol important.

Afacerile de trading sunt în expansiune

Goldman Sachs beneficiază, de asemenea, de boom-ul actual al activității de tranzacționare de pe Wall Street, generat de volatilitatea indusă de Donald Trump. Cele mai recente rezultate au arătat că Goldman Sachs a avut venituri nete de peste $17.2 miliarde, în creștere cu 14% an la an. 

Comisioanele sale din investment banking au urcat la $2.8 miliarde, în timp ce divizia fixed income, commodities și currencies a crescut la $4 miliarde. Divizia de equity a generat peste $5.3 miliarde. 

Într-o declarație recentă, CEO-ul John Solomon a afirmat că boom-ul de tranzacționare a continuat și în al doilea trimestru. 

Analiștii de pe Wall Street sunt foarte optimiști în privința Goldman Sachs. Estimarea medie a analiștilor este că veniturile vor crește cu 10% în acest an, la $63.4 miliarde, urmând apoi $67 miliarde. 

Analiză tehnică a prețului acțiunii Goldman Sachs

Graficul acțiunilor GS | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor GS a revenit în ultimele luni. A sărit de la un minim de $781 pe 13 martie până la un maxim record de $1,098. A urcat ușor peste importantul nivel de rezistență la $985, cel mai înalt punct din ianuarie. Aproape a retestat recent acel nivel, o mișcare care ar fi confirmat modelul de spargere și retestare. 

Acțiunea a rămas deasupra mediilor mobile exponențiale (EMA) pe 50 și 100 de zile. Acesta este un semn că taurii rămân în control. 

Așadar, acțiunea este probabil să continue să performeze bine în săptămânile sau lunile următoare. Dacă se întâmplă acest lucru, următorul nivel cheie de urmărit va fi în jur de $1,200.