Acțiunile Palantir cad sub un nivel tehnic crucial: iată de ce

Acțiunile Palantir se află la un nivel cheie de suport care poate determina traiectoria lor viitoare. Se tranzacționează la $126.90 astăzi, 18 iunie, în scădere ușoară față de maximul din această lună de $162. Așadar, va continua acțiunea traiectoria descendentă sau va marca o revenire?

Motive pentru care acțiunile Palantir au scăzut

Sunt trei motive principale pentru care acțiunile Palantir au scăzut cu aproape 40% față de maximele istorice. În primul rând, retragerea a coincis cu performanța generală în scădere a altor companii de software. 

O privire mai atentă asupra principalelor componente ale indicelui S&P 500 arată că firme de software precum Atlassian, Adobe și Workday se numără printre cele mai slabe performere din acest an, investitorii fiind îngrijorați de perturbarea cauzată de instrumentele de inteligență artificială (AI).

În al doilea rând, declinul se datorează în mare parte reajustării valorării, deoarece Palantir rămâne una dintre cele mai supraevaluate companii din SUA. Date compilate de SeekingAlpha arată că are un raport preț-câștig (forward P/E) de 146 pe bază GAAP și 88 pe bază non-GAAP. 

Aceste cifre sunt mult mai mari decât piața mai largă, întrucât indicele S&P 500 are un multiplu de 23. Este comun ca firmele cu evaluări înalte să înregistreze reculuri pe măsură ce are loc o astfel de resetare a valorării. 

În al treilea rând, acțiunea scade din cauza realizării de profituri de către investitori, deoarece a fost una dintre companiile cu cea mai bună performanță pe Wall Street anul trecut. A urcat cu peste 3.000% de la cel mai scăzut nivel din 2023 până la maximul istoric.

Fundamentele Palantir rămân puternice

Retragerea acțiunii Palantir nu înseamnă că firma are fundamentale slabe. Din contră, rapoartele financiare au arătat că produsele sale sunt solide și că în continuare înregistrează cerere puternică din partea companiilor și a guvernului. De exemplu, este una dintre companiile implicate în proiectul Golden Dome al lui Donald Trump.

Rezultatele au arătat că veniturile comerciale din SUA au crescut cu 133% în T1, la $595 milioane, în timp ce cifra din sectorul guvernamental a urcat cu 84%, la $687 milioane. Dacă acest trend continuă, veniturile comerciale vor depăși curând cifra guvernamentală.

Venitul total a crescut cu 85% YoY în trimestru, iar analiștii cred că are încă loc de creștere. Estimarea medie este că veniturile vor crește cu 72% în acest an, la $7.72 miliarde, urmate de $11.2 miliarde anul viitor. Dacă acest trend continuă, va atinge pragul de $20 miliarde până în 2030.

Cel mai notabil, activitatea sa generează profituri puternice. Profitul din primul trimestru a crescut peste $870 milioane, conferindu-i o marjă netă de 43%.

Analiză tehnică a acțiunii PLTR

Graficul acțiunilor Palantir | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunii Palantir a scăzut în ultimele zile, de la un maxim de $162.35 pe 1 iunie la actualii $126. S-a mișcat ușor sub nivelul cheie de suport de $128.70, partea inferioară a canalului orizontal. 

De asemenea, a coborât sub media mobilă pe 50 de zile. Totodată, cele două linii ale indicatorului MACD au trecut sub linia zero și sunt orientate în jos.

Prin urmare, există riscul ca acțiunea să continue tendința descendentă pe măsură ce unii deținători încep să capituleze. Dacă se întâmplă asta, ar putea scădea până la nivelul cheie de suport de $120.

CITEȘTE MAI MULT: Palantir stock: Wyckoff Theory points to a dive to $100 after earnings