Acțiunile Celestica se prăbușesc înainte de rezultate: revenire sau noi pierderi?

Acțiunile Celestica au intrat într-o piață descendentă, reflectând evoluția altor companii din domeniul inteligenței artificiale (AI). CLS a scăzut până la $307 la New York, în scădere cu peste 35% față de cel mai ridicat nivel înregistrat anul acesta. Această retragere va fi pusă la încercare când compania își va publica rezultatele financiare săptămâna viitoare.

Acțiunile Celestica în centrul atenției înainte de rezultate

Celestica, una dintre principalele companii tehnologice canadiene, a scăzut în ultimele săptămâni și a anulat câștigurile obținute la începutul acestui an. Acum se tranzacționează la același nivel la care se tranzacționa la deschiderea piețelor în ianuarie. 

Celestica a devenit unul dintre principalii proxy pentru AI din Canada, datorită parteneriatelor extinse cu companii precum Alphabet, Meta Platforms, Amazon și Cisco. Primii zece clienți ai săi, care includ mari companii cu miliarde de dolari în valoare, reprezintă aproximativ 10% din veniturile totale.

Acești clienți folosesc serviciile Celestica, care includ proiectare hardware și inginerie, fabricarea componentelor electronice și asamblarea sistemelor, managementul lanțului de aprovizionare, precum și testare și asigurarea calității.

Aceste servicii au fost foarte solicitate în acest an pe măsură ce companiile și-au majorat investițiile în inteligență artificială. Marile companii tech folosesc, de asemenea, serviciile sale în procesul de proiectare a propriilor cipuri.

Cele mai recente rezultate au demonstrat această creștere. Veniturile au sărit cu 53% până la $4.05 billion, aproape de partea superioară a intervalului ghidat. Marjele brute și cele de profit au continuat, de asemenea, să crească, susținute de puterea sa de stabilire a prețurilor. Marja brută a urcat la 10.8%, iar profitul din exploatare a crescut semnificativ, până la $272 million.

Analiștii sunt optimiști înaintea publicării rezultatelor

Următorul catalizator important pentru prețul acțiunilor Celestica vor fi rezultatele, care vor fi publicate săptămâna viitoare. Se așteaptă ca aceste rezultate să arate că activitatea companiei a continuat să se comporte bine pe măsură ce clienții săi principali își cresc cheltuielile. Google a spus recent că a planificat să cheltuiască $80 billion în acest an.

Analiștii care urmăresc compania sunt în mare parte optimiști înainte de raportul privind rezultatele. Estimarea medie indică venituri de $4.39 billion, în creștere cu 51% față de anul precedent. Pentru o companie înființată acum 30 de ani, această creștere este remarcabilă și sugerează că continuă să se dezvolte.

Se estimează un câștig pe acțiune de $2.31, mai mare decât $1.39 în aceeași perioadă a anului trecut. Celestica are un istoric îndelungat de a depăși estimările. În ultimul său raport, EPS a fost superior estimărilor cu 8 cenți. 

Un raport peste așteptări și o ghidare mai robustă ar fi favorabile pentru companie în contextul în care acțiunea rămâne sub presiune. De asemenea, ar ajuta la justificarea evaluării ridicate, având în vedere că raportul preț-câștiguri forward de 32 este peste media istorică.

Analiză tehnică a prețului acțiunilor Celestica

Graficul acțiunilor Celestica | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că acțiunile CLS au plonjat în ultimele săptămâni. Au scăzut de la un maxim de $472 în iunie până la nivelul curent de $307. 

Acțiunea a scăzut recent sub nivelul cheie de suport de $324, linia gâtului modelului umăr-cap-umăr. De asemenea, mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de zile (EMA) sunt pe cale să înregistreze o încrucișare descendentă.

Acțiunea a format recent o formațiune candlestick de tip „morning star”, un potențial semnal de inversare ascendentă. Cu toate acestea, dacă nu reușește să rupă rezistența cheie la $324 și apoi să depășească nivelul psihologic de $350, este probabil să rămână sub presiune. În schimb, o mișcare sub minimul morning star-ului la $282 ar invalida configurația bullish și ar semnala noi scăderi.