Acțiunile Celestica au urcat 125% în 12 luni: mai există potențial?

Acțiunile Celestica au evoluat bine în ultimii ani, susținute de boom-ul în curs al inteligenței artificiale (AI). Acțiunile sale listate în SUA au urcat cu 125% în ultimele 12 luni și cu peste 4.500% în ultimii cinci ani. Capitalizarea sa de $40 miliarde a făcut-o una dintre cele mai mari companii canadiene.

Acțiunile Celestica au crescut puternic

Acțiunile CLS au fost într-un trend ascendent puternic în ultimele 12 luni, pe măsură ce rolul lor în industria AI a devenit din ce în ce mai evident. Clienți de top precum Amazon, Google, Meta Platforms, Dell și HP Enterprise investesc sute de miliarde de dolari în cheltuieli de capital (capex).

Datele arată că numărul de centre de date din SUA a crescut la 4,497 în ultimii ani. Majoritatea acestor centre se află în Virginia, Texas și California.

Celestica este un jucător-cheie în industrie, deoarece ajută companiile să proiecteze și să producă sisteme electronice și fabrică componente precum module pentru servere, echipamente de rețea și sisteme de alimentare.

Statutul de jucător-cheie în acest domeniu i-a propulsat veniturile, iar conducerea estimează că există încă potențial de creștere. Rezultatele recente au arătat că veniturile au urcat cu 53% în T1, la $4.05 miliarde, în interiorul intervalului estimat între $3.85 miliarde și $4.1 miliarde.

Totodată, compania a declarat că marja brută a urcat la 10,8% după ce în aceeași perioadă a anului trecut a înregistrat o marjă negativă de 0,5%. Majoritatea veniturilor provin din divizia Connectivity and Cloud Solutions (CCS), care a realizat $3.24 miliarde, în timp ce Advanced Technology Solutions (ATS) a adus $806 milioane.

READ MORE: Care este următorul sector care poate beneficia de boom-ul AI? Nvidia oferă un indiciu

Creșterea se va accelera, justificând evaluarea

Cel mai important, analiștii sunt optimiști că ritmul de creștere al Celestica se va accelera datorită boom-ului AI. Estimarea medie a analiștilor este că veniturile în T2 au crescut cu 51%, la $4.3 miliarde. Se estimează apoi venituri de $5 miliarde în T3, în creștere cu 56% față de anul precedent.

Pe ansamblu, analiștii se așteaptă ca veniturile pe acest an să crească cu 54%, la $19.1 miliarde. Anul viitor, veniturile ar urma să depășească $26.8 miliarde. Privind istoricul recent, Celestica a depășit estimările anterior, ceea ce sugerează că veniturile și profiturile vor putea fi probabil mai bune decât prognozele.

Aceste cifre pot ajuta la justificarea evaluării. Datele arată că are un P/E forward de 37, mai mare decât mediana sectorului de 33. Este, de asemenea, o companie mai scumpă decât Nvidia. Multiplii săi sunt totodată peste media pe cinci ani de 23.

Analiză tehnică a prețului acțiunilor CLS

Graficul acțiunilor Celestica | Sursă: TradingView

Graficul zilnic arată că acțiunile Celestica au făcut un recul în ultimele zile, oglindind evoluția altor titluri din sectorul AI. Acestea au coborât de la un maxim de $473.40 la nivelul curent de $352.

Acțiunea a coborât sub media mobilă pe 50 de zile, confirmând o ruptură descendentă. De asemenea, a format o formațiune de tip cap-umeri cu linia gâtului la $326. Oscilatorul procentual de preț (PPO) a continuat, de asemenea, să scadă.

Prin urmare, acțiunea va rămâne probabil sub presiune pe termen scurt, urmând să se redreseze în timp. Aceasta ar putea conduce la o scădere până la suportul cheie de $243.