Rocket Lab în cădere liberă: este o cumpărare înainte de intrarea în zona supravândută?

Rocket Lab's stock price has remained under intense pressure this week, falling to a key technical support level. After surging to a record high of $151 ahead of the SpaceX IPO, the stock has tumbled about 61% to around $58.60 as investors continue to take profits and reassess growth expectations. 

Având în vedere că compania urmează să raporteze rezultatele pe August 10, marea întrebare este dacă această vânzare masivă reprezintă o oportunitate atractivă de cumpărare sau semnalează că mai este loc pentru scădere. 

Acțiunile Rocket Lab au scăzut abrupt din cauza luărilor de profit

Titlurile RKLB au înregistrat o răsturnare majoră în ultimele zile. O companie care a fost recent unul dintre cei mai mari câștigători de pe Wall Street a devenit unul dintre cei mai slabi performeri, valoarea sa de piață scăzând de la peste 86 miliarde USD la 35 miliarde USD, o pierdere de 51 miliarde USD.

Vânzările în curs ale Rocket Lab au coincis cu cele ale altor companii din sectorul spațial. SpaceX, cel mai mare nume din industrie, a scăzut de la un maxim post-IPO de 225 USD la 112 USD în prezent.

În mod similar, acțiunile Planet Lab au căzut de la 51,60 USD la 19,4 USD, iar cele ale lui Richard Branson au scăzut de la 9 USD la 2,45 USD. Această vânzare provine din luări de profit, deoarece aceste acțiuni au urcat înainte de IPO-ul SpaceX. 

Este obișnuit ca acțiunile care au urcat puternic să se prăbușească pe măsură ce investitorii încep să realizeze profituri. Acesta este exact motivul pentru care companii din industria memoriei, precum Micron, SanDisk, Western Digital și Seagate, au înregistrat scăderi în această lună.

Din punct de vedere tehnic, vânzarea are loc din cauza unui concept cunoscut sub numele de teoria Wyckoff. Această teorie explică de obicei patru etape prin care trec acțiunile: acumulare, markup, distribuție și markdown. 

În cazul Rocket Lab, acțiunea a rămas pentru luni într-un interval îngust, un semn de acumulare. Apoi a trecut în etapa de distribuție și de markdown puțin înainte de IPO-ul SpaceX.

Atenția se îndreaptă către raportul de rezultate

Următorul catalizator important pentru acțiunile Rocket Lab va fi raportul de rezultate, care va fi publicat pe August 10. Acest raport va oferi mai multe informații despre activitatea sa și o justificare mai profundă pentru preluarea Iridium.

Pe baza ultimelor sale orientări, analiștii estimează că compania va publica cifre solide. Estimarea medie este că veniturile vor fi de 230 milioane USD, în creștere cu 30 milioane USD față de primul trimestru. Va fi, de asemenea, o creștere de 60% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru anul în curs, se estimează că veniturile vor crește cu 52%, până la 918 milioane USD, urmate de 1,27 miliarde USD anul următor. 

În ciuda îngrijorărilor legate de evaluare, Rocket Lab are fundamentale solide, pe măsură ce cererea pentru lansări de rachete crește. De asemenea, activitatea sa va beneficia de o cerere puternică după demararea proiectului Neutron. În plus, preluarea Iridium îl va ajuta să devină o companie mai integrată vertical.

Analiză tehnică a prețului acțiunii RKLB

Rocket Lab stock chart | Source: TradingView

Graficul zilnic arată că acțiunea Rocket Lab a fost într-o tendință descendentă accentuată în ultimele luni. A scăzut de la un maxim record de 150 USD la 58,60 USD în prezent. Această retragere a făcut ca prețul să treacă sub mediile mobile pe 50 de zile și pe 200 de zile. Distanța dintre aceste două medii se subțiază, ceea ce ar putea conduce la formarea unui pattern de "death cross".

Indicele de forță relativă (RSI) a scăzut și se apropie de nivelul de supravânzare de 30. Prin urmare, scenariul cel mai probabil este o continuare a scăderii, posibil spre 50 USD, urmată de o revenire în timp.