Acțiunile Plug Power urcă înainte de rezultate; opțiunile anticipează volatilitate

Prețul acțiunilor Plug Power crește astăzi, 10 august, pe măsură ce traderii așteaptă raportul financiar pe trimestrul al doilea, care va fi publicat după închiderea pieței. A urcat la $2.30, în creștere cu 23% față de minimul lunii. Această redresare va fi testată odată cu publicarea rezultatelor financiare, care vor clarifica procesul de redresare.

Acțiunile Plug Power cresc puternic înainte de raportul trimestrial

Plug Power este o companie de top în industria energiei pe bază de hidrogen, unde produce hidrogen verde, fabrică electrolizoare, celule de combustie și furnizează soluții de alimentare staționară de rezervă.

Aceste rezultate vin într-un moment în care creșterea companiei continuă, susținută de vânzările de echipamente. Raportul său recent privind câștigurile a arătat că veniturile au sărit la peste $163 million în primul trimestru, de la $133 million în aceeași perioadă a anului trecut. 

Vânzarea de echipamente și infrastructură asociată a crescut de la $63 million la $79 million. Acordurile de achiziție de energie au urcat la $26 million, în timp ce combustibilul livrat clienților a crescut la $35 million. 

Ceea ce atrage atenția este că pierderea operațională a Plug Power s-a redus la $109 million, de la $178 million în aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, pierderea netă a sărit la $245 million, determinată de o creștere a valorii juste a obligațiunilor convertibile și a pasivelor din warrant-uri.

Există semne că veniturile companiei au continuat să crească în primul trimestru al anului. Estimarea medie a analiștilor care urmăresc compania indică faptul că rezultatele viitoare arată că veniturile au rămas stabile la $169 million în trimestrul al doilea. 

Câștigul pe acțiune (EPS) al Plug Power este estim­at să se îmbunătățească, de la o pierdere netă de $0.18 la 8 cents, pe măsură ce compania lucrează pentru a ajunge la break even. 

Veniturile companiei sunt așteptate să crească cu 14.6% în acest an, până la $813 million, urmate de o majorare de 18% anul viitor, la $962 million. 

Analiștii au un outlook mixt asupra acțiunilor Plug Power înainte de raportul trimestrial. De exemplu, Susquehanna și-a redus recent ținta de la $3.75 la $2.50. Morgan Stanley a menținut recomandarea de underweight, chiar dacă și-a mutat ținta de la $1.50 la $1.65. BMO Capital Markets a menținut, de asemenea, ratingul de underperform.

Privind înainte, compania are o volatilitate implicită de 146% pe piața de opțiuni, mult mai mare decât volatilitatea istorică de 58%. Opțiunile care expiră săptămâna viitoare au o volatilitate implicită de 116%. Raportul put/call este de 0.17, un semn că există mai multe call-uri decât put-uri.

Analiză tehnică a prețului acțiunilor Plug Power 

Graficul acțiunilor PLUG | Sursă: TradingView

Graficul pe interval zilnic arată că titlul PLUG a scăzut de la un vârf de $4.3 pe 2 iunie la un minim de $1.85. Acest nivel de suport se aliniază cu cel mai scăzut nivel înregistrat în februarie anul acesta. 

Acum s-a poziționat peste media mobilă pe 25 de zile și se apropie de nivelul puternic de pivot/revers definit de instrumentul Murrey Math Lines. Indicele de forță relativă (RSI) a continuat să crească în această lună.

Prin urmare, dacă titlul se redresează, există posibilitatea să atingă punctul major de pivot S/R de $3.13. Pe de altă parte, o scădere sub suportul de $1.85 va invalida perspectiva optimistă.