Analiză acțiuni IREN după rezultatele CoreWeave și acordul cu Anthropic

Acțiunile IREN au urcat cu peste 7.5% în sesiunea premarket după o serie de vești pozitive din industria neocloud. Au sărit la $43.3, în creștere cu aproape 50% față de minimul atins pe 29 iunie anul acesta. 

Acțiunile IREN cresc după vești pozitive din sectorul neocloud

IREN, o companie de vârf în industria neocloud, a crescut în această săptămână după câteva vești notabile din sector. În primul rând, Nvidia, un acționar major, a semnat un acord de $500 billion cu companii importante precum BlackRock și BlackStone pentru a finanța firme din sectorul AI. 

Acest acord transformă cipurile Nvidia într-o nouă clasă de active, mișcare care va avantaja IREN, o companie care are nevoie de miliarde de dolari pentru a-și materializa ambițiile în AI. 

În al doilea rând, există semne că cererea pentru companiile neocloud continuă să crească în acest an. Un bun exemplu este Riot Platforms, care a încheiat un acord de $9 billion cu Anthropic. 

Mai multe semne ale acestei cereri au venit de la CoreWeave, cea mai mare companie din industrie, care a declarat că veniturile au crescut la $2.57 billion în trimestrul al doilea, de la $1.2 billion în aceeași perioadă a anului trecut. Backlog-ul său a sărit la $104 billion, un semn al unei cereri puternice pentru produsele sale. 

Mai mult, Goldman Sachs rămâne optimist în privința unor nume mari din industrie. A majorat recent prognoza pentru acțiunile Nebius. Banca de pe Wall Street estimează acum că Nebius va avea un EBITDA anual de $30 billion până în 2030. 

Analiștii se așteaptă ca creșterea să continue

Acțiunile IREN ar putea beneficia de creșterea continuă a veniturilor. Într-un anunț recent, IREN a spus că a încheiat contracte în valoare de $2.8B cu dezvoltatori importanți de AI precum Perplexity, Figure AI, Together AI și Fluidstack. Ca urmare, conducerea a decis să majoreze ținta de ARR la peste $4B. 

Compania va publica rezultatele financiare la sfârșitul acestei luni. Estimarea medie a analiștilor este că veniturile au scăzut cu 26% în trimestrul al doilea, la $139 million. Această scădere este cauzată de pivotul în curs de desfășurare din industria mineritului Bitcoin.

Pentru anul curent, însă, se estimează că veniturile vor crește de la $510 million anul trecut la $722 million. Apoi vor sări la $3 billion anul viitor, susținute de marile contracte, inclusiv cel de $9.3 billion cu Microsoft.

Totuși, există câteva provocări majore care i-ar putea afecta performanța. Una dintre ele este creșterea deprecierilor. De exemplu, în ultimul său raport financiar, CoreWeave a spus că cheltuielile cu deprecierea și amortizarea au urcat la $1.3 billion, o parte semnificativă din venitul de $2.5 billion. D&A al IREN a crescut la $121 million în primul trimestru. 

O altă provocare este că industria devine extrem de competitivă, după cum indică recentul acord al Riot Platforms cu Anthropic. Mai multe companii de minerit Bitcoin, precum MARA Holdings, Cipher Mining și Core Scientific, au intrat în acest sector.

În plus, costul desfășurării activității crește semnificativ, afacerile din domeniul memoriei și cipurilor înregistrând majorări de prețuri. Drept urmare, va avea nevoie de mai mulți bani pentru a-și majora cheltuielile și a atinge țintele ambițioase. Acest fapt explică ponderea pozițiilor short de 26%.

Ce urmează pentru acțiunile IREN?

Grafic acțiuni IREN | Sursă: TradingView

Graficul săptămânal arată că acțiunile IREN au coborât până la un nivel de suport crucial de $29, care coincide cu nivelul de retragere Fibonacci de 61.8%. Aici au loc de obicei majoritatea revenirilor. 

Acțiunea a format un model de lumânare doji acum două săptămâni. Acest model este unul dintre cele mai comune semnale de inversare bullish în analiza tehnică. De asemenea, rămâne ușor deasupra părții inferioare a instrumentului Andrews Pitchfork. 

Prin urmare, acțiunea se poate redresa în continuare pe termen scurt. Dacă se întâmplă acest lucru, acțiunea ar putea continua să crească, posibil până la nivelul psihologic de $50.