Previziune acțiuni CrowdStrike înainte de rezultate: redresare sau prăbușire?

Acțiunile CrowdStrike au scăzut în ultimele săptămâni, coborând de la maximul de la începutul anului de $227.25 la $190.68. Chiar și cu această corecție, acțiunea rămâne mult peste minimul de la începutul anului de $85.65. 

Toate privirile sunt acum îndreptate către viitorul raport de rezultate al companiei, care ar trebui să ofere mai multă claritate asupra performanței afacerii.

CrowdStrike va publica raportul financiar în timp ce analiștii rămân optimiști

Acțiunea CRWD a evoluat bine în acest an, pe măsură ce investitorii și-au ajustat perspectiva conform căreia inteligența artificială va genera riscuri cibernetice mai mari. Aceste temeri s-au intensificat după ce Anthropic și OpenAI au dezvăluit că modelele lor au compromis din greșeală unele companii.

Aceste incidente au determinat analiștii să majoreze estimările pentru acțiunile din securitate cibernetică. Joseph Gallo, analist Jefferies, a ridicat obiectivul de la $190 la $230, mult peste nivelul curent de $190. Eric Heath, analist KeyCorp, și-a majorat ținta de la $234 la $240, în timp ce JPMorgan și Mizuho și-au crescut țintele la $235 și, respectiv, $240. 

Acum atenția se îndreaptă către viitorul raport de rezultate, care va oferi mai multe informații despre creșterea veniturilor și a profitabilității. Cele mai recente rezultate au arătat că CrowdStrike a încheiat trimestrul cu un ARR de $5.5 miliarde, în creștere cu 24% an la an, iar ARR net nou a urcat la $256 milioane.

Veniturile totale au crescut cu 26% în trimestru, la $1.39 miliarde, pe măsură ce tot mai multe companii au intrat în ecosistem. Această creștere a coincis cu o majorare constantă a marjei brute, care a urcat la 78%.

CITEȘTE ȘI: Acțiunile CrowdStrike se apropie de maximul istoric (ATH): Top 3 motive pentru o posibilă inversare

Datele Yahoo Finance arată că analiștii se așteaptă ca rezultatele să indice o creștere a veniturilor cu 23% la $1.4 miliarde. Pentru trimestrul trei, analiștii estimează venituri de $1.51 miliarde, în creștere cu 22.60% an la an.

Veniturile anuale sunt estimate să sară la $5.94 miliarde, urmate de $7.23 miliarde anul următor. În mod similar, câștigul pe acțiune (EPS) este prognozat să crească de la $0.23 anul trecut la $1.23 anul viitor. 

Totuși, principala provocare pentru CrowdStrike este evaluarea sa substanțială. Raportul preț/câștig forward a urcat la 155, mult peste alte companii. De exemplu, Micron are un multiplu forward de 14, în timp ce Nvidia are 22. Prin urmare, conducerea va trebui să publice rezultate și orientări puternice pentru a justifica evaluarea.

Analiză tehnică a acțiunii CrowdStrike

Graficul CRWD | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că acțiunea CRWD a scăzut în ultimele săptămâni, de la maximul de la începutul anului de $227.25 la nivelul actual de $190. Cel mai scăzut nivel din această săptămână a coincis cu partea inferioară a canalului ascendent care conectează principalele oscilații începând cu 9 iunie anul acesta.

Acțiunea a trecut acum sub media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile și este în curs de formare a unui model pennant descendent. O ruptură sub partea inferioară a canalului va confirma o ieșire descendentă, posibil către nivelul de suport cheie de $174.64, cel mai scăzut din iulie. 

Scenariul alternativ este ca acțiunea să se redreseze, posibil până la partea superioară a canalului, la $227.