CrowdStrike se apropie de maximul istoric: 3 motive pentru o potențială corecție

Acțiunile CrowdStrike au continuat rally-ul recent astăzi, 14 iulie, și se apropie treptat de maximul istoric de $209.55. Au urcat cu 80% în ultimele șase luni, aducând capitalizarea la peste $212 miliarde. 

CRWD și alte companii de top din securitate cibernetică, precum Fortinet, SentinelOne și Palo Alto Networks, au înregistrat de asemenea creșteri puternice. Teza generală este că apariția agenților AI va genera o cerere mai mare pentru cheltuieli de securitate cibernetică. Totuși, există câteva motive pentru care acțiunea este predispusă unei inversări.

Acțiunile CrowdStrike pot scădea din cauza revenirii la medie

Un motiv tehnic pentru care acțiunile CRWD pot reveni curând este fenomenul cunoscut ca revenire la medie. Acesta este un concept tehnic în care acțiunile și alte active revin, în timp, către mediile lor istorice. 

În cazul CrowdStrike, acțiunea a urcat la $208.8, mult peste media mobilă pe 50 de zile de $167 și nivelul pe 200 de zile de $133. Prin urmare, există riscul unei inversări care să ducă prețul către aceste medii. 

Această inversare se poate produce înainte sau după raportarea rezultatelor din 26 august. De asemenea, s-ar putea produce după ce și alte companii majore din securitate cibernetică își publică rezultatele financiare.

Grafic acțiuni CRWD | Sursa: TradingView

Acțiunile CRWD pot înregistra o divergență descendentă

Celălalt risc tehnic este formarea unui pattern de divergență descendentă. Este o situație în care un activ urcă în timp ce indicatorii oscilatori majori se îndreaptă în jos. 

În acest caz, indicele Relative Strength Index (RSI) a scăzut de la un maxim de 86 la nivelul actual de 68. De asemenea, Percentage Price Oscillator (PPO) a format un cross-în jos și continuă să indice scădere. În majoritatea situațiilor, un activ are tendința de a se retrage după formarea unei divergențe descrescătoare.

Grafic acțiuni CRWD | Sursa: TradingView

CrowdStrike este o companie foarte evaluată

Datele indică faptul că CrowdStrike este puternic supraevaluată. Datele SeekingAlpha arată că compania are un raport preț-profit estimat (forward P/E) de 152, mai mare decât mediana sectorului tehnologic de 24. 

După includerea metricelor de creștere, compania are un raport PEG forward de 5.40, care este de asemenea mai mare decât mediana sectorului de 1.3. Acești multipli de evaluare explică probabil de ce analiștii sunt mai puțin optimiști în privința companiei.

Datele arată că mai mulți analiști și-au redus recent țintele. Rosenblatt Securities a redus ținta de la $206.25 la $206, în timp ce Needham a tăiat-o la $235. Yi Fu Lee de la Benchmark a redus ținta la $230. Deși aceste ținte sunt peste prețul curent, ele indică câștiguri marginale față de nivelul actual.

Analiștii se așteaptă ca veniturile anuale ale companiei să crească cu 23% până la $5.9 miliarde în acest an, urmate de o nouă creștere la $6.91 miliarde anul viitor. Compania a continuat, de asemenea, să livreze o creștere solidă a profitului. În pofida acestor fundamentale puternice, evaluarea și indicatorii tehnici sugerează că acțiunea ar putea suferi o corecție pe termen scurt.

CITEȘTE ȘI: Acțiunile CrowdStrike scad din cauza unui deficit ARR, în ciuda rezultatelor trimestriale solide