Acțiunile Oracle au atins minimul? Ce arată graficul înainte de rezultate

Acțiunile Oracle au urcat cu aproape 2% joi, pe fondul impulsului generat de Nvidia în companiile de inteligență artificială (IA). ORCL a ajuns la $149, în ușoară creștere față de minimul lunii de $114. Acest raliu va fi pus la încercare când compania își va publica rezultatele la începutul lunii viitoare.

Analiștii devin din ce în ce mai optimiști cu privire la Oracle

Acțiunile Oracle au fost într-o tendință descendentă puternică în ultimele luni, făcându-le unul dintre cei mai slabi performeri din sectorul tehnologic. Au scăzut cu peste 56% față de cel mai înalt nivel de anul trecut, chiar dacă indicii Nasdaq 100 și S&P 500 au urcat la maxime istorice.

Această prăbușire a avut loc din cauza îngrijorărilor tot mai mari legate de expunerea sa la OpenAI și de creșterea datoriei. Datoria totală a sărit la peste $129 miliarde, iar compania plănuiește să ridice peste $40 miliarde sub formă de datorii și capital. Obligațiunile sale tranzacționează acum aproape de categoria junk.

Totuși, există semne că investitorii au devenit extrem de temători în privința companiei, mai ales acum că apar semne că boom-ul IA continuă. Unul dintre semne a venit de la Nvidia, care a publicat rezultate financiare solide. Nvidia a raportat venituri de $96 miliarde în trimestrul al treilea, adică $1,06 miliarde pe zi. De asemenea a majorat estimarea pentru trimestrul al treilea la $106 miliarde.

Analiștii încep încet să adopte o poziție pozitivă față de titlurile ORCL. Tyler Radke de la Citigroup și-a reafirmat recomandarea de cumpărare, menționând că compania devine o afacere avantajoasă. UBS și-a menținut ratingul outperform, iar Wedbush și Bernstein și-au ridicat țintele la $240 și respectiv $325. Moffett Nathanson are o țintă de $325.

Rezultatele Oracle vor oferi mai multe indicații privind creșterea

Următorul catalizator important pentru titlurile ORCL vor fi rezultatele financiare, care vor fi publicate în septembrie. Analiștii se așteaptă ca rapoartele să arate o creștere a veniturilor de 28% în trimestrul al doilea, la $19,12 miliarde. Aceste venituri sunt apoi estimate să crească cu 31% până la $21 miliarde în trimestrul curent.

Majoritatea creșterii Oracle sunt așteptate în următorii ani, când investițiile în infrastructură vor începe să producă rezultate. Veniturile anuale ale companiei sunt estimate să crească cu 33% în acest an, la $89 miliarde, urmate de o creștere de 46% până la $130 miliarde anul viitor.

În plus, câștigurile pe acțiune (EPS) sunt estimate să urce la $8.06 în acest an, urmate de $10.93 anul viitor.

Oracle a devenit, de asemenea, o valoare atractivă, cu raportul preț-câștig forward mutându-se la 18, sub mediana sectorului de 22.90. Această cifră este de asemenea sub media pe cinci ani de 22.

Analiză tehnică pentru titlurile ORCL

Grafic acțiuni Oracle | Sursa: TradingView

Tehnicile indică, de asemenea, că titlurile Oracle au fost într-o cădere liberă accentuată în ultimele luni. A format o mare formă de dublu-fund la $115.12, cel mai scăzut nivel din aprilie anul trecut și iulie anul acesta.

De asemenea încearcă să urce peste media mobilă exponențială (EMA) pe 200 săptămâni, ceea ce ar valida perspectiva bullish.

Prin urmare, scenariul cel mai probabil este unul în care continuă să crească, posibil până la nivelul psihologic de $200, urmat de rezistența la $250, cel mai înalt punct atins pe 1 iunie. Perspectiva bullish va fi invalidată dacă acțiunea scade sub nivelul dublu-fund de $115.