Acțiunile Rubrik scad pe comprimarea marjei brute: este corecția o oportunitate de cumpărare?

Prețul acțiunilor Rubrik a avut un traseu volatil săptămâna aceasta. A urcat la un maxim record de $107.7 joi, apoi a cedat o parte din aceste câștiguri după publicarea rezultatelor financiare. A scăzut cu peste 7% și a retestat nivelul de suport crucial de $100.

Rubrik a publicat rezultate solide

Rubrik este o companie de top în industria securității cibernetice, unde ajută firmele să-și protejeze, monitorizeze și recupereze datele. Soluțiile sale de backup și recuperare permit companiilor să realizeze automat copii de siguranță și recuperări ale datelor din sisteme on‑premises, platforme cloud și baze de date. Compania oferă, de asemenea, protecție împotriva ransomware, securitate a datelor și protecție a datelor în cloud.

Rubrik este folosită de unele dintre cele mai mari companii din Statele Unite, inclusiv nume cunoscute precum PepsiCo, Iron Mountain, Adobe și The Home Depot.

Compania, alături de altele din sectorul securității cibernetice, se află într-un punct de inflexiune. Mult timp, atacurile au provenit din partea oamenilor, iar acest trend va continua în timp.

Acum, atacurile viitoare vor veni în mare parte de la operatori AI, așa cum arată recentele hack‑uri realizate cu modele dezvoltate de Anthropic și OpenAI. Acest aspect este important deoarece unele dintre cele mai avansate modele vin de la companii chineze. Drept urmare, rezultatele au arătat că piața adresabilă totală (TAM) va fi $125 billion până în 2029. Într‑un comunicat, CEO‑ul a declarat:

„Modelele Mythos și frontier AI au schimbat fundamental peisajul securității cibernetice. Această nouă realitate cere nu doar recuperare cibernetică cu viteză de mașină, ci și securitate autonomă a agenților AI în timp de execuție. Agentic Cyber Resilience de la Rubrik oferă ambele pentru a permite o transformare AI de încredere.”

CITEȘTE MAI MULT: De ce analiștii văd acum un upside de 32% pentru acțiunile CrowdStrike după „cel mai bun trimestru” al său?

Rezultatele Rubrik au arătat că veniturile au crescut cu 38% în al doilea trimestru, până la $427 million. Această creștere a veniturilor a depășit așteptările analiștilor. De asemenea, fluxul de numerar liber (FCF) a urcat la $76.8 million. Această creștere a coincis cu depășirea pragului de 3.000 de clienți care plătesc $100.000 pe an.

Compania a oferit, de asemenea, o prognoză încurajatoare. Acum estimează că veniturile pentru trimestrul al treilea vor fi între $429 million și $431 million. Se așteaptă, de asemenea, ca veniturile anuale să fie între $1.685 billion și $1.693 billion. Datele Yahoo Finance arată că analiștii estimau anterior venituri anuale de $1.64 billion, urmate de $2 billion anul viitor.

Într‑o anumită măsură, Rubrik este o companie puternic supravalorizată, având o capitalizare de piață de peste $22 billion și în continuare înregistrând pierderi. A înregistrat o pierdere netă de peste $2 billion în ultimii ani. Într‑adevăr, prețul actual se situează în același interval ca și consensul previziunilor analiștilor.

Analiză tehnică pentru acțiunile Rubrik

Graficul acțiunilor RBRK | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că acțiunile RBRK au fost într‑un raliu puternic în ultimele luni, urcând de la un minim de $42.4 în mai până la un maxim record de $107 joi. Apoi au scăzut la $100 după publicarea rezultatelor.

Pe partea pozitivă, titlurile au rămas peste toate mediile mobile și au format o figura cap și umeri inversată. Au înregistrat o serie de vârfuri și minime mai ridicate.

Prin urmare, este probabil ca acțiunile să reia trendul ascendent și să atingă posibil un nivel de $120. Perspectivele bullish rămân atâta timp cât se mențin peste media mobilă pe 50 de zile.