Astera Labs: acțiunile își revin — mai e potențial de creștere?

Acțiunile Astera Labs au rămas sub presiune în ultimele luni, coborând de la maximul din acest an de $498 la nivelul actual de $300. În această lună au recuperat teren, iar această redresare este probabil să continue în lunile următoare pe măsură ce cererea pentru produsele companiei crește.

Afacerea Astera Labs se dezvoltă

Astera Labs este o companie americană de top înființată în 2017 de foști ingineri Texas Instruments, care au observat că, în timp ce procesoarele din centrele de date deveneau tot mai rapide, tehnologiile care le conectau nu țineau pasul.

Cei trei ingineri au construit produse care rezolvă aceste probleme și beneficiază de extinderea centrelor de date în Statele Unite și în alte țări. Amazon este cel mai mare client al său, iar 86% din veniturile companiei provin de la cei trei clienți principali.

Această concentrare a clienților reprezintă un risc major, deoarece pierderea unui client ar afecta semnificativ afacerile. În același timp, oferă oportunitatea de a câștiga alți clienți din industria centrelor de date.

Afacerea Astera Labs a crescut semnificativ în ultimii ani. Veniturile au saltat de la $79.9 million în 2022 la $852 million în ultimul an fiscal. Rezultatele recente arată că veniturile au crescut cu 104% an‑la‑an în al doilea trimestru, până la $392 million.

Cu alte cuvinte, veniturile companiei în T2 au fost $2 million sub ceea ce a realizat în întregul an 2024. Se estimează că această creștere va continua pe măsură ce switch-urile fabric Scorpio devin cea mai mare familie de produse, depășind familia Aries.

Creșterea veniturilor a coincis cu avansul profitabilității. Marja brută a urcat la 73.3%, iar profitul net a sărit la $153 million. Managementul se așteaptă ca afacerea Astera Labs să continue să prospere în lunile următoare. Veniturile trimestriale sunt estimate între $540 million și $560 million.

Analistii, în schimb, anticipează că veniturile din al treilea trimestru vor ajunge la $550 million, ceea ce reprezintă o creștere anuală de 138%. Pentru întregul an, veniturile sunt prognozate să urce la $1.86 billion, urmate de $2.19 billion.

Această creștere explică de ce mulți analiști sunt optimiști privind Astera Labs, în ciuda evaluării ridicate. Analiștii Northland Securities văd titlurile crescând de la $310 la $350, TD Cowen le vede la $375, iar Roth Capital le estimează la $450.

Prognoză pentru acțiunile Astera Labs: analiză tehnică

Graficul acțiunii ALAB | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că acțiunea ALAB s-a redresat de la minimul din iulie de $245 până la nivelul actual de $310. Această redresare a coincis cu cea a altor nume importante din industria semiconductorilor.

Acțiunea încearcă acum să se situeze peste media mobilă exponențială pe 50 de zile și peste nivelul de retragere Fibonacci de 50%. Există semne că s-a format un model de dublu fund, care este un semnal de inversare ascendentă.

Prin urmare, este probabil ca titlul să înregistreze o rupere ascendentă puternică pe termen scurt. Ținta inițială va fi $367, nivelul său maxim din 4 august anul acesta.