Roku hisse senedi fiyat tahmini: teknik veriler daha fazla olumsuzluğa işaret ediyor

Roku (NASDAQ:ROKU) hisse senedi fiyatı, şirketin büyümesi ve kârlılığıyla ilgili endişelerin devam etmesi nedeniyle serbest düşüşünü sürdürdü. Halihazırda bir ölüm çapraz formasyonu oluşturdu ve geçen yılın Ekim ayından bu yana en düşük salınımına ulaştı. Bu yılın en yüksek noktasından neredeyse %50 oranında düşüş yaşandı.

Roku'nun zorlukları devam ediyor

Roku, yayın sektöründe lider bir pazar payına sahip olduğu televizyon sektörünün önde gelen yenilikçilerinden biridir. Apple, Google ve Amazon gibi güçlü rekabetle karşı karşıya olmasına rağmen dünya çapında 80 milyondan fazla kullanıcı kazandı.

Roku'nun iş modeli nispeten basit: cihazını zararına sat ve sonra ondan para kazanarak kalıcı olarak gelir elde et. En son sonuçlarda şirket, cihaz gelirinin 126 milyon dolara yükseldiğini, brüt kaybının ise 6,7 milyon doların üzerinde olduğunu söyledi.

Roku'nun platform geliri son birkaç yılda güçlü bir yükseliş trendindeydi. Bir önceki yılki 634 milyon dolardan, geçen çeyrekte 754 milyon doların üzerine çıktı. Toplamda şirketin 881 milyon doların üzerinde geliri ve 50 milyon dolarlık net zararı vardı.

Roku'nun iki ana endişesi var. Birincisi, rekabet arttıkça yatırımcılar pazar payı konusunda endişeleniyorlar. Ayrıca şirketin gelecekte cihaz satışlarını artırma şansının sınırlı olduğuna inanıyorum.

İkincisi, rekabetin yoğun olması nedeniyle reklamcılık işiyle ilgili endişeler var. Ve son olarak şirketin kârlı olmaması büyük bir sorundur. Analistler, şirketin ikinci çeyrekte hisse başına 49 sent, bir sonraki çeyrekte ise 45 sent zarar etmesini bekliyor.

Şirketin yıl içinde hisse başına 1,97 dolar, 2025'te ise 1,2 dolar kaybetmesi bekleniyor. Roku'nun son birkaç yılda kâr elde etmekte zorlandığını unutmayın. Tek yıllık kârı 2021'de 242 milyon dolardı, bunu sonraki iki yılda 498 milyon dolar ve 798 milyon dolar izledi.

Açık olmak gerekirse: Roku, yayın endüstrisinde hâlâ %53'ün üzerinde bir pazar payına sahip ve abonelik ve reklam işi hâlâ bir miktar pazar payı kazanıyor. Sorun şirketin geçmişteki büyümesini sürdürüp sürdüremeyeceğidir.

Roku hisse senedi fiyat tahmini

TradingView'den ROKU grafiği

Haftalık grafik, ROKU hisse fiyatının bu yılın temmuz ve mart ayları arasında 98 dolar civarında üçlü bir tepe modeli oluşturduğunu gösteriyor. Çoğu durumda, üçlü tepe formasyonunu genellikle düşüş yönlü bir kırılma takip eder. Zaten bu formasyonun boyun çizgisi olan 56,90 doların altına düştü.

Hisse senedi ayrıca 50 haftalık ve 25 haftalık Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) altında kaldı. Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satış seviyesine yaklaşırken ikili düşüş yönlü bir geçiş yaptı ve aşağı yönlü momentumun sinyalini verdi.

Bu nedenle hisse senedinin görünümü son derece düşüş yönlü; takip edilecek bir sonraki nokta 2023'teki en düşük noktası olan 38,40 dolar olacak.