Broadcom hissesi: 28 Ağustos ve 5 Eylül AVGO için önemli tarihlerdir

Broadcom (NASDAQ: AVGO) hisse senedi fiyatı, piyasanın yapay zeka alanının durumu hakkında bilgi almasıyla önümüzdeki iki hafta boyunca ilgi odağı olacak.

Muhtemelen bu haftaki Nvidia kazançlarına tepki verecek ve bu da çoğu yarı iletken şirketini etkileyecektir. Güçlü sonuçlar ve ileriye dönük rehberlik, Nvidia'nın patlayan AI sektörünün poster çocuğu haline gelmesinden bu yana sektör için olumlu bir şey olacaktır.

Broadcom daha sonra gelecek hafta Perşembe günü üç aylık sonuçlarını yayınlayacak. Yine, bu sayılar dikkat çekici olacak çünkü yapay zeka ve yazılım endüstrisi hakkında daha fazla renk sağlayacak.

Broadcom küresel bir teknoloji devidir

Broadcom ana akım bir şirket değildir çünkü müşterilerin çoğu ürün ve hizmetleriyle doğrudan etkileşime girmez.

Ancak son on yılda sunduğu çeşitli çözümler sayesinde teknoloji sektörünün önemli oyuncularından biri haline geldi.

Birincisi, eğer Apple ürünleri kullanıyorsanız, kesinlikle Broadcom ürünlerini kullanıyorsunuzdur; zira Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz çiplerin ana tedarikçisi odur.

Şirket ayrıca dünya çapında birçok şirket tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Örneğin, 2023'te sanallaştırma ve bulut bilişim yazılımları sunan bir şirket olan VMware'i 54 milyar doların üzerinde bir fiyata satın aldı.

Broadcom ayrıca şirketlere ve diğer büyük organizasyonlara siber güvenlik çözümleri sunan bir şirket olan Symantec'in de sahibidir. Ayrıca CA Technologies'i 18,2 milyar dolara satın aldı.

Tüm bu çözümler Broadcom'u 743 milyar doları aşan değerlemesiyle küresel bir dev haline getirerek dünyanın 11. büyük şirketi konumuna taşıdı.

En son, çeşitli paketi onu sektördeki en popüler AI hisselerinden biri haline getirdi. Bunu yapay zeka yarı iletkenleri, siber güvenlik çözümleri ve ağ ürünleri inşa ederek başardı.

Broadcom kazanç önizlemesi

Broadcom hisse senedi fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, şirketin faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi sağlayacak olan 2024 mali yılının üçüncü çeyrek kazançları olacak.

Şirket, en son sonuçlarında gelirinin geçen çeyrekte %43 artarak 12,4 milyar dolara çıktığını söyledi. Bu muhteşem büyümenin çoğu, geçen yılın aynı döneminde sahip olmadığı VMware'in çeyrekte yer almasından kaynaklanıyordu.

Broadcom'un net geliri 2,1 milyar dolara yükselirken, faiz, vergi, amortisman ve dağıtım öncesi düzeltilmiş karı (FAVÖK) 7,42 milyar dolara yükseldi.

En önemlisi, şirket yıl için ileriye dönük rehberliğini artırdı. Yıllık gelirinin geçen yıla göre %42 artışla 51 milyar dolar olmasını bekliyor.

Broadcom tarihsel olarak oldukça muhafazakar bir şirket olmuştur ve gerçek rakamının beklentilerden daha yüksek olma ihtimali vardır.

Analistler önümüzdeki hafta gelirinin geçen yıl elde ettiği 8,8 milyar dolara kıyasla büyük bir artışla 12,96 milyar dolar olmasını bekliyor. Gelecek çeyrek gelirinin 14 milyar dolar olması bekleniyor, bu da 2023'teki aynı çeyrekte elde ettiği 9,3 milyar dolardan daha yüksek.

Broadcom'un kazançları ve gelirleri son birkaç yıldır çoğu çeyrekte analistlerin beklentilerini aştı.

Ayrıca, hisse senedi finansal sonuçlarını yayınladığında büyük bir oynaklığa sahip olma eğilimindedir. Örneğin, Haziran ayında, şirket Q2 kazançlarını yayınladıktan sonra hisse senedi %12'den fazla sıçradı. Ondan önce, Q1 rakamlarını yayınladığında %7'den fazla düştü.

AVGO değerleme ölçümleri

Yatırımcılar arasında temel endişe, Broadcom'un 750 milyar doların üzerinde piyasa değeriyle aşırı değerli bir şirket haline gelmesidir. Boğa koşusu devam ederse, şirketin değerlemesinin 1 trilyon dolara ulaşması olasılığı vardır.

Daha fazlasını okuyun: Broadcom hisse senedi analizi: AVGO 1 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşabilir

Daha yakından bakıldığında şirketin oldukça aşırı değerli olduğu görülüyor. Broadcom'un bu yılki yıllık geliri yaklaşık 51 milyar dolar olacak ve şirketin net gelir marjı %24, yani kârı 12,2 milyar dolar olacak. Bu, ona 61,8'lik bir ileri kazanç çarpanı sağlıyor ki bu da oldukça pahalı.

Şimdi, Broadcom'un gelirinin önümüzdeki beş yıl içinde %20 büyüdüğünü varsayarsak, bu, 2029'daki gelirinin 127 milyar dolar olacağı anlamına gelir; bu da ona 30,48 milyar dolarlık yıllık kâr ve 24,73'lük bir ileri çarpan verir ki bu da ucuz değildir.

Ayrıca, şirketin toplam borcu 2020'de 30 milyar dolardan 71 milyar doların üzerine çıktığı için şirket oldukça kaldıraçlıdır. Bu nedenle, bu değerlemeyi haklı çıkarmak için Broadcom'un değerlemeyi haklı çıkarmak için iyi performans göstermeye devam etmesi gerekecektir.

Broadcom hisse senedi fiyat analizi

Broadcom hissesi | Kaynak: TradingView

Yaklaşan Nvidia ve Broadcom kazançları nedeniyle bu zor bir tahmin. Günlük grafikte, hissenin 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kaldığını görüyoruz, bu da boğaların hala kontrolde olduğu anlamına geliyor.

Hisse senedi ayrıca ters baş ve omuzlar örüntüsü gibi görünen bir şey oluşturdu, popüler bir yükseliş işareti. Bu nedenle, hisse senedinin yakında toparlanma olasılığı var. Bu gerçekleşirse, izlenecek en önemli nokta geçen haftaki en yüksek noktası olan 173,74$ olacak. Bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 184$'a ulaşacak.

Alternatif senaryoda ise hissenin 100 günlük hareketli ortalama olan 148 dolar desteğine gerilemesi söz konusu.