Monday.com hissesi: MNDY hisseleri %40 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak mı?

Monday.com hisse senedi fiyatı güçlü bir toparlanma sergiledi ve bu haftaki üç aylık kazançlarından önce Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. MNDY, 2022'deki en düşük seviyesinden %335'in üzerinde artışla Cuma günü 325 dolara yükseldi.

Monday.com hissesi kazanç öncesinde yükseldi

Pazartesi günü, Yazılım Hizmeti (SaaS) sektöründe popüler bir şirket, yatırımcıların 10 Kasım'da açıklanması beklenen kazanç açıklamasıyla iyi bir performans sergiledi.

Bu kazançların, şirketin çözümlerine olan talebin artmasıyla son çeyrekte de yükselişini sürdürdüğünü göstermesi bekleniyor.

Analistler, şirketin gelirinin son çeyrekte yüzde 30 artarak 246 milyon dolara çıktığını ortaya koyacak rakamları bekliyor.

Şirketin ayrıca güçlü bir öngörü yayınlaması bekleniyor; dördüncü çeyrek gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre %28,7 artışla 260 milyon dolar olması bekleniyor.

Bu sonuçlar doğruysa, Pazartesi günü yıllık gelirin geçen yıla göre %31 artışla 960 milyon dolar olacağı anlamına geliyor. Sonraki mali yılda ise 1,2 milyar dolar kazanacak.

Monday.com'un karlı bir şirket haline gelmesi dikkat çekiyor. Hisse başına düşen yıllık kazancın geçen yılın aynı dönemindeki 1,85 dolardan 2,85 dolara çıkması bekleniyor.

Neyse ki, MNDY'nin tahminlerden daha iyi performans gösterme konusunda uzun bir geçmişi var. Örneğin, hisse başına son kazancı 63 sentti, analistlerin beklediğinden 38 sent fazlaydı.

MNDY'nin işi büyüyor

Başlangıç olarak, Monday.com küresel çapta en büyük şirketlerden bazıları tarafından yaygın olarak kullanılan bir üst düzey şirkettir. En büyük müşterilerinden bazıları Wix, Universal Music Group, Coca-Cola, Adobe, Hulu ve Unilever gibi şirketlerdir.

Çözümü proje yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetiminde kullanılır. Bu nedenle, Atlassian, Asana, ClickUp, SmartSheet ve Notion gibi şirketlerle rekabet ettiği oldukça rekabetçi bir pazardır.

Bu işletmenin avantajlarından biri, tekrarlayan gelirlere, büyük müşteriler arasında düşük müşteri kaybına ve müşterilerine ek satış yapma konusunda büyük fırsatlara sahip olmasıdır. En önemlisi, %91 brüt marja sahip olduğundan kar marjını artırma şansı yüksektir.

Şirketin yıllık geliri son birkaç yıldır güçlü bir büyüme trendinde seyrediyor ve geliri 2019'da 78,1 milyon doların üzerindeyken son on iki ayda (TTM) 844 milyon doların üzerine çıktı.

Bu büyüme, yüksek değerli müşterilerin sayısının artmasıyla gerçekleşti. Yılda 50.000 dolardan fazla harcama yapan firmalar, devam eden bir eğilimle 2.713'ün üzerine çıktı. Toplam müşteri sayısı, 2019'daki 90 binden ikinci çeyrekte 225 bine çıktı.

En son mali sonuçlara göre Monday.com'un geliri %34 artarak 236 milyon dolara çıkarak işlerinin büyüdüğü görüldü.

Monday.com için önemli bir endişe, işini büyütme konusunda önemli baskılarla karşı karşıya olduğu düşünüldüğünde işinin nispeten aşırı değerli olmasıdır. 25 olan sektör medyanından daha yüksek olan 113'lük ileriye dönük GAAP dışı fiyat-kazanç oranına sahiptir.

Monday.com gibi bir şirket, yakın zamanda kârlı olmaya başladığı için 40 kuralı metriği kullanılarak en iyi şekilde değerlendirilir. 40 kuralı metriği, büyüme ve kâr marjlarının eklenmesiyle hesaplanır.

Pazartesi günü, %33'lük bir ileri gelir büyüme rakamı ve %4,88'lik bir net gelir marjı var ve bu da ona 37,88'lik bir 40 kuralı metriği veriyor. Bu, şirketin şu an için oldukça aşırı değerli olduğu anlamına geliyor. Gerçekten de, analistlerin Monday.com hisse senedi için tahmin ettiği ortalama fiyat 315,96 dolar, mevcut 355 dolardan daha yüksek.

Devamını oku: Baird, Monday.com'daki haberlerine 250 dolar hedef ve nötr reytingle başlıyor: Yatırım yapmaya değer mi?

Monday.com hisse senedi fiyat analizi

Haftalık grafik, MNDY hisse senedi fiyatının son birkaç yıldır güçlü bir büyüme içinde olduğunu gösteriyor. Yükseldi ve %61,8 Fibonacci Geri Çekilme seviyesinin üzerine çıktı.

Hisse senedi ayrıca turuncuyla gösterilen yükselen kanalın üst tarafının üzerine çıktı. Ayrıca, 50 haftalık ve 200 haftalık Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kaldı.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD göstergelerinin yükselişi devam ediyor ve güçlü bir ivme yakalandığını gösteriyor.

Bu nedenle hisse senedinin kazanç sonrası 300 dolar seviyesindeki kanalın üst sınırını tekrar test ederek düşüşe geçmesi muhtemel, bu da mevcut seviyeden %7,5'lik bir düşüşe işaret ediyor.

Ancak uzun vadede Monday.com hisse senedi fiyatı, mevcut seviyenin yaklaşık %40 üzerinde olan 450$'lık tüm zamanların en yüksek seviyesine sıçrayabilir. Bu görüş, hisse senedinin 370$'lık önemli direnç seviyesinin, %78,6 Fibonacci Geri Çekilme noktasının üzerine çıkması durumunda doğrulanacaktır.