Nikkei 225 endeksi BoJ kararı öncesinde büyük bir hareketin eşiğinde

Nikkei 225 endeksi, Japonya’nın güçlü GSYİH verilerini yayınlamasının ardından Çarşamba günü dar bir aralıkta kaldı ve bu da gelecek hafta başka bir faiz artışı için gerekçe oluşturdu. 39.765 ¥’lik son zirvenin birkaç puan altında, 39.187 ¥’den işlem görüyordu.

Japonya’nın ekonomisi iyi gidiyor

Japon ekonomisinin mütevazı bir şekilde iyi gittiğine dair işaretler var. Ülkenin istatistik ajansına göre, ekonomi üçüncü çeyrekte %0,3 QoQ büyüdü, bu da %0,2’lik medyan tahmininden daha yüksek.

Japonya ekonomisi, sermaye harcamalarındaki ve özel tüketimdeki gerilemeyi telafi etmeye yardımcı olan hükümet harcamaları sayesinde büyüdü.

Çarşamba günü yayınlanan başka bir rapor, ilçenin dış talebinin üçüncü çeyrekte %0,2 düştüğünü, eksi %0,4’lük medyan tahmininden daha iyi olduğunu gösterdi. BS büyük üretim koşulları, 3. çeyrekteki 4,5’ten 4. çeyrekte 6,3’e yükseldi, 1,8’lik medyan tahmininden daha yüksek.

Başka bir raporda Japonya’nın enflasyonunun hala beklenenden yüksek olduğu gösterildi. Üretici fiyat endeksi (ÜFE) yıllık bazda %3,6’dan %3,7’ye ve aylık bazda %0,3’e yükseldi.

İzlenecek bir sonraki önemli ekonomik veri, ekonominin durumu hakkında daha fazla bilgi verecek olan Cuma günkü Tankan anket rakamları olacak. Analistler, bu rakamların dördüncü çeyrekte küçük ve büyük işletmelerin iyi performans gösterdiğini ortaya koymasını bekliyor.

Tüm bu ekonomik rakamlar önemli çünkü Japonya Merkez Bankası gelecek hafta toplanacak ve kararını açıklayacak. Ekonomistler, BoJ’nin oldukça şahin bir tonda kalacağına ve ardından bu toplantıda faiz oranlarını %0,25 artıracağına inanıyor. Bloomberg analisti yakın zamanda yaptığı bir açıklamada şunları söyledi:

“Tüm bunları bir araya getirdiğimizde, Japonya Merkez Bankası’nın GSYİH raporunu, ekonominin teşviklerde daha fazla azalmaya dayanacak kadar sağlamlaştığına dair bir kanıt olarak değerlendireceğini düşünüyoruz.”

En iyi Nikkei endeksi hareket ettiricileri

Nikkei 225 endeksindeki şirketlerin çoğu Çarşamba günü büyük ölçüde hareketsiz kaldı. Kawasaki Heavy Industries hissesi %7,75 artarak endeksteki en iyi performans gösteren oldu. Şirket tren, gemi ve türbin gibi ürünler üretiyor.

Nikkei endeksinde en iyi performans gösteren diğer şirketler ise IHI Corp, Konica Minolta, T&D Holdings ve Kuraray oldu.

Ülkenin en büyük şirketlerinden biri olan Softbank %0,8 yükselirken Toyota %0,35 düştü. Çarşamba günü en çok geride kalanlar Ebara, Sumitomo Dainippon Pharmaceuticals, Sumitomo Chemical ve Daiichi Sankyo gibi firmalardı.

İleriye bakıldığında, Nikkei 225 endeksi için bir sonraki potansiyel katalizör Çarşamba günü ABD enflasyon verileri olacak. Bu, gelecek haftaki Federal Rezerv kararı üzerindeki etkisi nedeniyle önemli bir sayıdır.

Daha yüksek bir rakam, Fed’in faiz oranlarını artırmayabileceği anlamına geliyor ve bu da küresel hisse senetlerini muhtemelen etkileyecektir.

Nikkei 225 endeks analizi

Nikkei endeksi grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, Nikkei 225 endeksinin son birkaç gündür dar bir aralıkta olduğunu gösteriyor. Simetrik bir üçgen deseni oluşturdu ve şimdi üst tarafının biraz altında.

Endeks 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) biraz üzerinde kaldı. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD göstergeleri yanlara doğru hareket etti.

Bu nedenle, Nikkei endeksi, üçgen modelinin iki çizgisinin birleşme seviyesine yaklaşması nedeniyle önümüzdeki birkaç gün içinde muhtemelen güçlü bir hareket yaşayacaktır. Boğa piyasası kırılması, muhtemelen 40.000’deki önemli direnç noktasının üzerine çıkmasını sağlayacaktır.

Alternatif senaryo, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların altına düştüğü ve üçgen modelinin alt tarafını yeniden test ettiği yerdir. Alt tarafın altına bir kırılma, potansiyel olarak ¥38.000’e kadar daha fazla düşüşe işaret edecektir.