Applied Materials hissesi düştü: AMAT düşüşünden satın almak güvenli mi?

Applied Materials hisse senedi fiyatı bu yılın en yüksek noktasından %33'ten fazla düştükten sonra düşüşe geçti ve teknik bir ayı piyasasına girdi. AMAT 5 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesi olan 170 dolardan işlem görüyordu, bu da bu yılın başlarında elde edilen kazanımların çoğunu büyük ölçüde sildiği anlamına geliyor. Peki, Applied Materials bugün satın almak için iyi bir hisse senedi mi?

Uygulamalı Malzemeler hisse senedi fiyat analizi

Haftalık grafik, AMAT hisse senedi fiyatının bu yılın başlarında 260 dolara ulaştığını ve ardından tahmin ettiğimiz gibi sert bir geri dönüş yaşadığını gösteriyor. 201 dolardaki %23,6 Fibonacci Geri Çekilme seviyesinin altına düştü. En son olarak hisse senedi 168 dolardaki %38,2 geri çekilme noktasına yaklaşıyor.

Ayrıca, ayı geçiş deseni oluşturan 50 günlük ve 25 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) altına da indi. Ayrıca, popüler bir ayı tersine dönüş işareti olan küçük bir baş ve omuz benzeri grafik deseni oluşturdu.

Applied Materials hissesinin MACD'si sıfır çizgisinin altına inerken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesi aşağı doğru eğildi ve 50'nin altına düştü. Hisse, Ocak 2022'deki en yüksek noktası ve çift tepe modelinin üst tarafı olan 162,95$'daki kritik desteğe yaklaşıyor.

Bu nedenle, AMAT hissesinin bir kırılma ve yeniden test grafik deseni oluşturmak istediğine dair işaretler var. Bu, bir varlığın geri dönüp kritik bir destek seviyesini yeniden test ettiği ve ardından yükseliş trendine devam ettiği bir durumdur. En popüler devam işaretlerinden biridir.

Bu nedenle, bu durumda, yakın vadede güçlü bir boğa çıkışı göz ardı edilemez. Ancak, 162$'daki desteğin altına bir düşüş, boğa görüşünü geçersiz kılacak ve potansiyel olarak 141,35$'daki %50 Fibonacci Geri Çekilme noktasına daha fazla düşüşe işaret edecektir.

AMAT hisse senedi grafiği | Kaynak: TradingView

AMAT hisseleri neden düştü

Başlangıç olarak, Applied Materials, yarı iletken endüstrisinde en iyi şirketlerden bazılarının kullandığı ürünleri üreten büyük bir teknoloji şirketidir. Yarı iletken sistem çözümleri arasında epitaksi, İyon İmplantı, Hızlı Isıl İşleme, Kimyasal Mekanik Planarizasyon ve Atomik Katman Biriktirme gibi şeyler yer alır.

Şirketin Uygulamalı Küresel Hizmetler bölümü, fabrika danışmanlığı, alt fabrika ekipmanı, otomasyon yazılımı ve diğer teknoloji destekli hizmetler sağlar. Ayrıca ekran ve bitişik pazarlar sektöründe de büyük bir oyuncudur.

Applied Materials hissesi, şirketin son mali sonuçlarını yayınlamasının ardından düşüş eğilimini sürdürdü. Gelirleri, Q4'23'teki 6,7 milyar dolardan son çeyrekte 7,045 milyar dolara yükseldi. Ayrıca brüt marjlarını da biraz genişletti.

Ancak Applied Materials'ın net geliri 2 milyar dolardan 1,7 milyar dolara düşerken, faaliyet kar marjı da %29,3'e geriledi.

Şirketin yıl içindeki geliri, 19,9 milyar dolar kazanan yarı iletken bölümünün de katkısıyla %2 artarak 27,2 milyar dolara çıktı. Applied Global Services geliri ise %9 artarak 6,2 milyar dolara çıktı.

Bu nedenle, yapay zeka endüstrisi zirveye ulaşmaya başladıkça yatırımcılar daha fazla yavaşlama beklediğinden AMAT hisse senedi fiyatı düştü. Analistler bu çeyrekteki gelirin geçen yılın aynı çeyreğine göre %6,90 artışla 7,17 milyar dolar olmasını bekliyor. Yıllık gelirin 29,42 milyar dolar olması bekleniyor.

Hisse senedi ayrıca yarı iletken endüstrisinin oldukça döngüsel olması nedeniyle düştü. Son talep daha fazla üretimi körükledi ve bu da şirketlerin 2024'te daha fazla envantere sahip olmasını sağlayabilir. Ayrıca, AI yatırımlarının yavaşladığına dair işaretler var.

Neyse ki, Applied Materials hissesi 17,57'lik ileriye dönük fiyat-kazanç oranı ve 19'luk bir izleyen çarpanla işlem gördüğü için bir fırsat haline geldi. Bunlar, S&P 500 endeksinin 20'nin üzerinde bir çarpanı olmasına kıyasla daha küçük sayılardır.

Diğer bir avantaj ise Applied Materials'ın iyi bir temettü şirketi haline gelmiş olmasıdır. Son yedi yılda ödemelerini artırdı ve %17,5'lik düşük bir ödeme oranına sahip. Bu nedenle, bir noktada Applied Materials hisse senedi düşüşünü satın almak mümkün hale gelecektir. Daha fazla bilgi edinin: Applied Materials (AMAT) hisse senedi: ölüm haçı geliyor