American Airlines hisse senedi analizi: teknik veriler %40'lık bir artışa işaret ediyor

American Airlines hisse senedi fiyatı, yatırımcıların emsallerinin güçlü kazançlarını alkışlamasıyla bu hafta güçlü yükseliş trendini sürdürdü. AAL hisse senedi fiyatı, Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek salınımı olan 18,65 dolara yükseldi. Geçtiğimiz yılın Eylül ayındaki en düşük seviyesinden yaklaşık %105 yükseldi. Peki, AAL kazançlar öncesinde iyi bir satın alma mı?

ABD havayolları iyi durumda

Büyük Amerikan havayolları, talebin yüksek kalmasıyla tüm hızıyla çalışıyor ve Boeing'in sorunları, fiyatların beklenenden yüksek kalmasına yardımcı oluyor.

Bunun iyi bir örneği, Salı günü güçlü sonuçlar yayınlayan United Airlines'dır. Toplam işletme geliri dördüncü çeyrekte %7,8 artarak 14,7 milyar dolara yükselirken, vergi öncesi kazancı 1,3 milyar dolara çıktı.

Ülkenin en büyük taşıyıcısı olan Delta Airlines da geliri ve işletme kârı rekor kırarak güçlü sonuçlar bildirdi. Geliri 15,6 milyar dolara yükselirken, işletme ve vergi öncesi gelirleri 1,7 milyar dolara ve 1,2 milyar dolara çıktı.

Bu şirketler artan talep ve para kazanma seçenekleri nedeniyle muhtemelen iyi performans göstermeye devam edeceklerdir. Bunun iyi bir örneği, havayollarının premium segmentlere yatırım yaparak kârlara odaklanmalarını nasıl yoğunlaştırdıklarıdır.

United, American ve Delta da milyonlarca müşteri çeken ödül çözümlerine odaklanarak bankalar gibi oldular. Ayrıca talebi karşılamak için rotalarını artırdılar.

Daha fazlasını okuyun: Delta Air Lines hissesi tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın bir yerde satın alınabilir mi?

American Airlines'ın kazancı sırada

American Airlines da havayolu endüstrisindeki diğer büyük oyunculara yetişmek için çalışırken iyi gidiyor. Şirket özellikle çoğunlukla Delta'ya geçen şirketler arasında kaybedilen pazar payını geri kazanmak için çalışıyor.

Üçüncü çeyrek geliri, çoğu analistin beklediğinden daha yüksek olan rekor seviyede 13,6 milyar dolardı. Net özel kalemler hariç, net geliri 205 milyon dolardı.

American Airlines hisse senedi fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, Perşembe günü açıklanması planlanan kazançları olacak. Analistler bu rakamların gelirin 4. çeyrekte %2,76 artarak 13,4 milyar dolara yükseldiğini göstermesini bekliyor. Bu tahminler doğruysa, şirketin yıllık geliri 2023'e göre %2,17 artışla 53,94 milyar dolara çıkacak.

American Airlines'ın geliri için ileriye dönük rehberliği 56,4 milyar dolar olacak, yıllık %4,60 artış, yani büyümesinin hızlanacağı anlamına geliyor. Bu tahminler, IATA'nın yakın zamanda havayollarının bu yıl gelişeceğini tahmin ettiğinde öngördüğü şeyle aynı doğrultuda.

Yine de AAL'nin önünde çok sayıda zorluk var. Örneğin, marjları iyileşirken, Delta ve United'dan çok daha düşük kalmaya devam ediyor. Şirketin ayrıca emsallerinden daha yüksek bir borç yükü var. Son çeyreği 11,8 milyar dolarlık kullanılabilir likidite ile tamamladı ve bu yılın sonunda borcunu 15 milyar dolar azaltmaya doğru 13 milyar dolardan fazla yolu var.

Daha fazlasını okuyun: United Airlines hisseleri 2024'te yükseldi: Kâr elde etme zamanı mı?

American Airlines hisse senedi analizi

TradingView'dan AAL hisse senedi grafiği

Haftalık grafikte AAL hisse senedi fiyatının geçen yıl ağustos ayında 9,10 dolara düştüğü ve ardından nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesi olan 18,6 dolara yükseldiği görülüyor.

Hisse senedi, geçen yılın Şubat ayındaki en yüksek salınımı olan 16$'lık önemli direnç noktasının üzerine çıktı. Ayrıca, 2021'den beri oluşan düşen kama grafik modelinin üst tarafının üzerine sıçradı. Düşen kama, piyasadaki en boğa modellerinden biridir.

American Airlines hissesi ayrıca 50 haftalık ve 25 haftalık hareketli ortalamaların üzerine çıktı. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD yükselmeye devam etti. Bu nedenle, hisse senedi muhtemelen yükselmeye devam edecek ve izlenecek bir sonraki nokta Haziran 2021'deki en yüksek salınımı olan 26$ ve mevcut seviyenin %40 üzerinde olacak.