ASX 200 endeks tahmini, RBA'nın ılımlı olma ihtimali artarken: alım mı?

Avustralya'nın cesaret verici tüketici enflasyon verilerini yayınlamasının ardından ASX 200 endeksi bu hafta yükseldi ve bu da olası bir ılımlı Avustralya Rezerv Bankası'na (RBA) işaret etti. Avustralya'daki en büyük şirketleri izleyen endeks, Çarşamba günü 5 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 8.488 Avustralya dolarına ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 8.530 Avustralya dolarının birkaç puan altına yükseldi.

Avustralya enflasyon verileri düştü

ASX 200 endeksi yükselirken, Avustralya doları ve tahvil faizleri son Avustralya enflasyon verilerinin ardından geri çekildi.

Avustralya İstatistik Bürosu'na (ABS) göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üçüncü çeyrekte %0,2 artarak, %0,3'lük ortalama tahminin altında kaldı.

Bu artış, üçüncü çeyrekteki %2,5'lik ve medyan tahmin olan %2,5'in çok altında kalarak yıllık %2,4'lük bir artışa karşılık geldi.

Yakından izlenen düzeltilmiş ve ağırlık enflasyonu rakamları da analistlerin tahmin ettiğinden düşüktü. Ağırlıklandırılmış ortalama TÜFE, 3. çeyrekte %3,7'den 4. çeyrekte %3,4'e düşerken, düzeltilmiş ortalama %3,7'den %3,4'e düştü.

Avustralya tahvil getirileri düşmeye devam etti, 10 yıllık tahvil %4,71'den 1 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan %4,37'ye geriledi. Benzer şekilde 30 yıllık ve 5 yıllık tahvil getirileri bu hafta %4,91 ve %3,90'a geriledi.

AUD/USD döviz kuru da düşüşünü sürdürdü ve bu ayın en yüksek seviyesi olan 0,6330'dan çok daha düşük bir seviye olan 0,6245'e kadar geriledi.

Daha fazlasını okuyun: AUD/USD analizi: ABD perakende satış verileri öncesinde görünüm

RBA'nın olası faiz oranı indirimleri

Bu fiyat hareketi, yatırımcılarınAvustralya Merkez Bankası'nın (RBA) bu yıl daha ılımlı bir ton benimseyeceğini beklemesiyle gerçekleşti. Bu önemlidir çünkü diğer küresel merkez bankalarının aksine, RBA son 12 ayda en şahin olanlardan biri olmuştur.

RBA, faiz oranlarını düşürmekten kaçındı, çünkü bunu yapmanın ülkede daha yüksek enflasyona yol açacağından korkuyordu. Bu nedenle, enflasyon düşerken, bankanın bu yıl oranları düşürmeye başlayacağına dair umutlar var.

Diğer küresel merkez bankaları son birkaç ayda faiz oranlarını düşürdü. Fed geçen yıl oranları %1 düşürdü, Avrupa Merkez Bankası ise dört kez düşürdü. İngiltere Merkez Bankası da oranları iki kez düşürdü.

RBA'nın bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürmeye başlaması durumunda ASX 200 endeksinin bundan faydalanması muhtemel çünkü bu durum yatırımcıların tahvillerden uzaklaşmasını teşvik edecek.

ASX endeksinde en çok yükselenler

Bu yıl birçok şirket iyi performans gösterdi. ASX 200 endeksinde en çok kazananlar, bu yıl %25 yükselen Insignia Financial, %17 yükselen Austal, Ingenia Communities (%25) ve Sims Metal Management (%14) gibi isimlerdi. Diğer en iyi performans gösterenler Perseus Mining ve Remelius Resources gibi şirketlerdi.

Öte yandan endekste en kötü performansı gösteren şirketler ise NRW Holdings, Kogan, Nuix ve Premier Investments oldu.

ASX 200 endeks analizi

TradingView'dan ASX 200 grafiği

Günlük grafik, ASX 200 endeksinin son birkaç ayda güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. 6.735 A$'dan 9 Aralık'tan bu yana en yüksek noktası olan 8.500$'a sıçradı.

Endeks 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıktı. Benzer şekilde, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD göstergeleri de yükselmeye devam etti.

Endeks yükselen bir kanal oluşturdu. Bu nedenle, muhtemelen yükselmeye devam edecek ve izlenecek bir sonraki nokta 8.600$ olacak. 50 günlük hareketli ortalamanın altına, 8.310A$'a bir düşüş daha fazla düşüşe işaret edecek.