SCHD ETF teknik analizi: 2025'te al, sat veya tut?

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD), kazanç sezonu şekillenirken tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. SCHD, Perşembe günü 27,95 dolardan işlem görüyordu, bu da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 29,45 doların birkaç puan altında. Son 12 ayda %12'den fazla sıçradı.

Bu makalede SCHD ETF'yi yönlendiren temel olaylar ve 2025'in önümüzdeki 11 ayında neler beklenebileceği inceleniyor.

Federal Rezerv, tarifeler ve kazançlar

SCHD ETF bu yıl üç önemli olaya tepki verecek. İlk olarak, bu yıl iki faiz oranı indirimi yapacağına dair ipuçları veren Federal Rezerv'in eylemlerine tepki verecek. Bazı analistler, enflasyonun daha uzun süre yüksek kalması beklendiğinden bankanın şahin bir ton sürdüreceğini öngörüyor.

İkinci olarak, SCHD fonu ABD'deki tarife haberlerine tepki gösterecek. Trump'ın Meksika ve Kanada mallarına uygulanan tarifeleri durdurmasının ardından fon üç gün üst üste yükseldi. ABD Çin mallarına uygulanan tarifeleri durdurursa muhtemelen iyi performans göstermeye devam edecektir.

SCHD fonu için diğer katalizör ise devam eden kazanç sezonudur. Veriler, çoğu şirketin bu yıl güçlü rakamlar bildirdiğini gösteriyor. FactSet'e göre, S&P 500 endeksindeki şirketlerin %36'sı geçen hafta Cuma gününe kadar sonuçlarını bildirdi. Bu şirketlerin %77'si pozitif EPS bildirirken, %63'ü pozitif gelir sürprizi yaşadı.

Şimdiye kadarki ortalama kazanç büyümesi %13,2 idi. Eğer bu S&P 500 endeksi için nihai kazanç büyüme oranıysa, Q4'21'den bu yana en yüksek oran olacak. Güçlü gelir ve kazanç büyümesi daha iyi hisse senedi performansına yol açacaktır.

SCHD için diğer dolaylı katalizör, yavaşlama belirtileri gösteren yapay zeka endüstrisinin performansıdır. SCHD ETF'sinde büyük AI oyunları olmasa da, etkisi yavaşlamasından etkilenebilir. Örneğin, geçen hafta Wall Street'te DeepSeek korkusu yaşandığında keskin bir düşüş yaşadı.

SCHD ETF tahmini

SCHD ETF'yi daha önce birkaç kez ele aldık, bunlardan biri de burada ve burada . Bu bölümde, teknik analize ve potansiyel seviyelerin belirlenmesine odaklanılmaktadır.

Günlük grafik, fonun son birkaç ayda iyi performans gösterdiğini, Mayıs 2023'teki 21,55$'lık dipten mevcut 28$'a yükseldiğini gösteriyor. En son olarak, fon maviyle gösterilen yükselen kanalın alt tarafının biraz altına indi ve ardından tekrar test etti. Bir kırılma ve tekrar test, oldukça popüler bir devam işaretidir.

ETF, 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) altına indi. Ayrıca yükselen kama deseni oluşturdu. Bu nedenle, SCHD'nin güçlü bir düşüş eğilimi gösterme riski var ve izlenecek bir sonraki nokta 38,2% Fibonacci Geri Çekilme seviyesi olan 26,59$.